| Visualizar | FINANCEIRO - Analisar os processos de despesas | Acompanhamento da apropriação (pelos servidores do departamento) da Folha de Pagamento de Pessoal do mês de janeiro/2023 - Recepção de processo da Folha , Analise dos documentos do processo SEI da Folha de Pagamento de Pessoal do mês de janeiro/2023. | III - 6.00 hora(s) | Finalizada |
| Visualizar | FINANCEIRO - Analisar os processos de despesas | Continuidade da análise, conciliação Efd-Reinf Reitoria e acompanhamento e orientação a conciliação do valores a recolher dos Campi, referente ao EFD-Reinf do mês de novembro/2022. A analise parte do Tripé EFD-REinf X INCAGREG X PLANILHA GOOGLE AUXILIAR e apoio na conferência dos dados registrados no EFD-REINF da Reitoria para conciliação com o SIAFI da Reitoria. Fechamento da conciliação com a agregação da EFD-REINF dos Campi (lançamentos e conferência é de responsabilidade dos Campi e realizado pelo financeiro e contábil dos Campi), para geração do Darf Agregado e encaminhamento ao financeiro da Reitoria para pagamento. Abertura do sistema para ajuste do EFD-REINF do mês de dezembro para Notas Fiscais encaminhadas com atraso. | III - 6.00 hora(s) | Finalizada |
| Visualizar | FINANCEIRO - Elaboração de Notas Explicativas | Continuidade. Juntada dos documentos de orientação encaminhados por comunica Siafi pela Setorial Contábil do MEC no tocante abrangencia e conteudo a serem abordados nas Notas Explicativas - NE 4 ° Trimestre encerrando. Extração de balancetes, planilhas excel, através do sistema Tesouro Gerencial, do exercicio encerrando e do exercicio anteiror para subsidiar a elaboração das NE. Extração dos Balanços Orçamentário - BO, Financeiro - BF, Patrimonial - BP, das Demonstrações das Variações Patrimoniais - DVP e Demonstrações de Fluxo de Caixa - DFC, Análise das informações coletadas para a elaboração das NE com parazo de entrega até 31/01/2023 | VII - 20.00 hora(s) | Finalizada |