| Visualizar | ADMINISTRATIVO - Acompanhamento de e-mail institucional | Rotina de verificação diária do email institucional, tanto do servidor como do setor Financeiro.ilh, para análise e atendimento das demandas, além de manter uma comunicação de forma ágil e eficiente. | I - 2.00 hora(s) | Criada |
| Visualizar | FINANCEIRO - Realização de pagamentos e recolhimento de tributos e contribuição social | As ações desenvolvidas ocorrem com o procedimento de prévia análise dos processos apresentados para pagamento considerando a validade do documento fiscal, fonte de recurso, tipo de empenho, elemento de despesa, valores e ateste. Quando necessário, solicitar verificação no reforço de empenho a Gerência de Orçamento; emissão de relatório diários, solicitação de recurso financeiro em conformidade com notas fiscais liquidadas, pagamentos de notas fiscais de acordo com disponibilidade financeira. | VII - 20.00 hora(s) | Criada |
| Visualizar | ADMINISTRATIVO - Acompanhamento de processos e confecção de documentos. | Recebimento, produção, arquivamento, encerramento dos processos Sei relacionados ao setor Financeiro, como exemplo a tramitação dos processos informativos, comunicados, de pagamento e encaminhamento para ciência movimentos financeiros mensais enviados ao Dcof . | I - 2.00 hora(s) | Criada |
| Visualizar | ADMINISTRATIVO -Consultas e lançamentos no SIAFI | Consultas no SIAFI para atualizar as rotinas financeiras através do elemento Comunica. Consultas de pagamento , quando solicitadas pela direção ou fornecedores. Solicitação de recursos financeiro para pagamento das notas. | II - 4.00 hora(s) | Criada |
| Visualizar | FINANCEIRO - Arquivamento de documentos | Atividade de arquivamento digital do movimento financeiro com os documentos de liquidação, relatório das ordens bancárias do IMPCONFREG do Siafi hold ( grande porte), notas fiscais e formulários de ateste, conforme definido no setor DCOF. | II - 4.00 hora(s) | Criada |
| Visualizar | FINANCEIRO - Regularização de ordem de pagamento | Atualização e regularização de Ordem de pagamento por motivo de erros ou alteração de informações no pagamento. | I - 2.00 hora(s) | Criada |
| Visualizar | FINANCEIRO - Atualização de dados e cadastros | Atividades relacionadas com a atualização de dados das empresas, empreendedores, microempresas, contratados e dos estudantes para realização de pagamentos das notas fiscais e bolsas, com referência as informações principalmente bancárias. | I - 2.00 hora(s) | Criada |
| Visualizar | FINANCEIRO - Pagamento de diárias e passagens | Atividades desenvolvidas nos sistemas SCDP e Siafi que objetivam o pagamento das diárias e passagens solicitadas pelo Campus. | I - 2.00 hora(s) | Criada |
| Visualizar | FINANCEIRO - Elaboração de planilha com dados de fornecedores | Atividade de organização e acompanhamento de planilhas de fluxo de caixa( limite de saque) e planilha de liquidação(Solicitação de Recursos Financeiro) para mensurar a entrada e saída de recursos ao longo do período. | I - 2.00 hora(s) | Criada |