| Visualizar | ADMINISTRATIVO - Acompanhamento de e-mail institucional | Acompanhamento do meu e-mail institucional e do Setor Financeiro diariamente. | I - 2.00 hora(s) | Finalizada |
| Visualizar | FINANCEIRO - Atendimento ao servidor, estudante e fornecedor | Atendimento de dúvidas ao servidor, estudante e fornecedor via e-mail institucional e WhatsApp. | I - 2.00 hora(s) | Finalizada |
| Visualizar | FINANCEIRO - Atualização do drive do setor | Acompanhamento e atualização dos dados da planilha financeira e dos documentos para a Gestão Financeira no drive do e-mail institucional do Setor Financeiro para acompanhamento dos demais servidores da DAP e inserção de notas fiscais liquidadas para geração do documento DAM (ISS) pelo Setor Contábil, assim como atualização do site da PROAP com as liquidações realizadas. | I - 2.00 hora(s) | Finalizada |
| Visualizar | FINANCEIRO - Liquidação de notas, faturas, boletos ou listas de credores | Liquidação de diárias (SCDP), bolsas estudantis e notas fiscais (SIAFI Web), conforme solicitação via processos no Sei, com a consolidação do tripé do INSS com recolhimento do tributo DDF021 (INSS) no SIAFI Web para notas fiscais que apresentem serviços de mão de obra, assim como a atualização da planilha no Google e a escrituração no Sistema da Receita Federal do Brasil (EFD-Reinf); Fazer LC de bolsa estudantil. Fazer PF das notas fiscais, bolsas estudantis e diárias liquidadas. | VIII - 24.00 hora(s) | Finalizada |
| Visualizar | FINANCEIRO - Realização de pagamentos e recolhimento de tributos e contribuição social | Realização no SIAFI Web de pagamentos das notas fiscais, bolsas estudantis e diárias (no sistema SCDP) liquidadas e organizadas na planilha financeira do setor, com recolhimento dos tributos ISS, em caso de serviços, e DARF 001, caso seja necessário conforme o enquadramento da empresa na IN n.1234/2012, e depósito em conta vinculada com a guia gerada no site do Banco do Brasil, nos casos que assim exijam, seguindo a disponibilização do recurso financeiro descentralizado pela Reitoria; Geração de LF no SIAFI HOD para pagamento de faturas e o DAM do ISS; Geração de GRU, conforme solicitação via processo no Sei; Regularização de OB cancelada no SIAFI Web de bolsa estudantil por dados bancários inconsistentes, após solicitação de nova planilha de pagamento com correção de dados ao coordenador da bolsa estudantil; Acompanhamento da descentralização de recurso financeiro pela Reitoria através da conta limite de saque. | III - 6.00 hora(s) | Finalizada |
| Visualizar | ADMINISTRATIVO -Tramitação de processos | Analisar os processos no sistema Sei na base do SEFIN.PAF, verificando os documentos necessários para a iniciação da fase executória da despesa pública, como os atestes, notas fiscais e conta vinculada, em caso de notas com emprego de mão de obra, assim como as solicitações de pagamento de bolsas estudantis e diárias enviadas pelos fiscais de contrato ou servidores do campus, dando sequência à fase da liquidação das solicitações de pagamento. Assim como, anexação de Ordem Bancária (OB) após a fase de pagamento nos respectivos processos. | II - 4.00 hora(s) | Finalizada |