| Visualizar | FINANCEIRO - Realização de pagamentos e recolhimento de tributos e contribuição social | >Criar observações/ informações sobre o pagamentos e retenções, para inserir no Documento Hábil- DH de pagamento;
>Verificar Nota Tomador no site de emissão de notas fiscais da SEFAZ Simões Filho;
>Receber documento de arrecadação municipal- DAM alterado pela SEFAZ Simões Filho, por email;
>Solicitação à SEFAZ Simões Filho e recebimento de Documento de Arrecadação Municipal- DAM para retenção de ISSqn, por email ;
Criar lista de fatura para arrecadação de ISSqn no SIAFI ;
>Selecionar notas liquidadas a pagar considerando valor de recurso financeiro recebido, fonte de recurso e ordem cronológica de pagamento;
>Proceder aos pagamento de notas fiscais de faturas, anteriormente analisadas, bem como às retenções de tributos, com base na planilha de cálculos de retenções e valor líquido a pagar, previamente criada, bem como, com as guias de retenções de tributos e lista de fatura geradas;
>Verificar documentação para posterior impressão e composição do movimento financeiro diária; | II - 4.00 hora(s) | Finalizada |
| Visualizar | FINANCEIRO - Coordenação e acompanhamento das atividades da área de finanças | >Inteirar -me das demandas do setor de Orçamento e Finanças por estar voltando das férias;
>Análise prévia de notas fiscais, faturas com base nas legislações pertinentes e com o processo criado para aquisição do material ou do serviços ;
> Analisar processos para liquidação de notas fiscais, faturas e solicitar resolução de pendências se for o caso;
>Enviar mensagem comunica no SIAFI, se for o caso;
> Verificar repasse de recurso financeiro para pagamentos urgentes;
>Contatos com colegas e credores por email, telefone, whatssap;
> Receber, ler Processos no SEI;
>Assinar empenhos;
>Assinar documentos no processos no SEI.
> Responder a emails, se houver; | II - 4.00 hora(s) | Finalizada |
| Visualizar | FINANCEIRO - Cálculos diversos | > Fazer planilha de cálculos de valores de retenções de tributos e valor líquido a pagar ,de notas fiscais, faturas ;
>Cálculos para Programação Financeira( solicitação de recurso financeiro) considerando as fontes de recursos, o valor de notas liquidadas, o repasse anteriormente recebido;
>Alimentar planilha de notas fiscais liquidadas e valores correspondentes, conforme fonte de recurso, para posterior solicitação de recurso financeiro e controle de liquidação e pagamento | I - 2.00 hora(s) | Finalizada |
| Visualizar | FINANCEIRO - Liquidação de notas, faturas, boletos ou listas de credores | Realizar consultas diversas :Consulta de empenho, de recurso financeiro, de fontes de recursos ,de liquidação anterior, etc ; Fazer liquidação a partir de notas fiscais, faturas analisadas anteriormente, bem como de acordo com processo de aquisição do bem ou serviço e empenhos consultados e conferidos; Solicitar recurso financeiro para pagamento de acordo com as fontes de recursos e base nos cálculos previamente; Fazer cadastro e lista de credor; | III - 6.00 hora(s) | Finalizada |