Consultas diárias à Rede SERPRO, a fim de verificar os saldos orçamentários do Campus Feira de Santana, cujos valores serão devidamente destinados à emissão de empenhos, referentes às solicitações de processos já encaminhados ao Setor Orçamentário.

Consulta à Rede SERPRO, conta contábil 622110000, a fim de verificar os saldos orçamentários do Campus Feira de Santana para atualização de planilha interna de controle de todos os saldos de empenhos, até a data de 12/09/2023, a fim de realizar remanejamentos orçamentários, tendo em vista o término do prazo referente à terceira janela para trocas orçamentárias, conforme Processo n. 23278.001846/2023-15.

Emissão de Nota de Crédito (2023NC000010), solicitando à Reitoria que realizasse a troca orçamentária no valor de R$ 36.300,00, da ação 20RG (custeio) para a ação 20RL (investimento), retirando da fonte 1444, conforme consta no Processo n. 23278.001846/2023-15. Após, foi envida mensagem “SIAFI Comunica” para a Reitoria (via Tesouro) e a referida nota foi inserida no processo supramencionado (terceira janela orçamentária para a troca de recursos), juntamente com despacho de encaminhamento à DGCOF.REI.

Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 1.457,50, para emissão de empenho para aquisição de café, a ser repassado ao Campus Brumado, conforme Processo n. 23846.001528/2023-54, retirando da fonte 100000, natureza de despesa 339032, PTRES 171024, e procedendo ao lançamento na mesma fonte, natureza 339030.

Emissão de Empenho 2023NE000098 e inserção nos Processos n. 23846.001528/2023-54 e 23471.001079/2023-40, para fins de custear a aquisição de café, a ser repassado ao Campus Brumado, no valor de R$ 1.457,00.

Inserção de despacho no Processo n. 23846.001528/2023-54, onde a Coordenação de Orçamento informou ao Campus Brumado e à Direção Geral do Campus Feira de Santana que atendeu à solicitação mediante emissão da Nota de Empenho 2023NE000098 (aquisição de café para o Campus Brumado), no valor de R$ 1.457,50.

Consulta à rede SERPRO, objetivando delimitar a natureza de despesa e sub elemento a serem utilizados para emissão de empenho referente ao Processo n. 23846.001528/2023-54 (natureza 339030, sub elemento 07), referente à empenho para aquisição de café a ser repassado ao Campus Brumado.

Atualização de planilha para fins de controle da Coordenação de Orçamento, contendo relação de todas as notas de empenhos emitidas no ano de 2023, contendo a numeração dos processos respectivos, objeto da contratação, setor solicitante e valor contratado (inserção dos novos empenhos, a exemplo do Empenho 2023NE000098).