Atividade 87347
Atividade
| Atividade: | FINANCEIRO - Analisar os processos de despesas | Complexidade: | IV - 8.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Reabertura do Efd-Reinf meses anteriores para acompanhamento, orientação e conciliação do valores a recolher. Que consiste na analise do Tripé EFD-REinf X INCAGREG X PLANILHA GOOGLE AUXILIAR e apoio na conferência dos dados registrados no EFD-REINF da Reitoria para conciliação com o SIAFI da Reitoria. Fechamento da conciliação com a agregação da EFD-REINF dos Campi (lançamentos e conferência é de responsabilidade dos Campi e realizado pelo financeiro e contábil dos Campi), para geração do Darf Agregado e encaminhamento ao financeiro da Reitoria para pagamento dia 06/09/2023. | ||
| Entregas Esperadas: | Análise Documental e tramitação processual | ||
| Tempo de exec. presencial: | 8.00 | Tempo de exec. remota: | 8.00 |
| Horas Homologadas (atividades entregues): | 8.00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
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Relatorio
Senhora Diretora,
Cumprimentando-a cordialmente, considerando as atividades planejadas para semana de 04 a 08/09/2023, bem como outras que surgem durante o processo, segue o relatório das atividades realizadas.
- Realizado a leitura e acompanhamento do e-mail institucional com indicação a servidor do departamento para acompanhamento das informações de devolução de salário de pessoal folha de pagamento do mês de agosto/2023.
- Leitura, resposta e atribuição de processo SEI
- Acompanhamento ao registro do EFD-Reinf, meses de fevereiro e Conciliação com o SIafi (Incagreg), conforme solicitação de reabertura, Processo SEI 23278.001935/2023-53, e comunicação através de comunica SIAFI 2023/3665848 Reabertura Efd-Reinf competências fevereiro e junho/2023.
- Extraídos balancetes para ajustes e indicação de ajustes de contas contábeis.
- Realizado a apropriação das provisões de 13 salário, férias e 1/3 de férias referente a folha de pagamento de pessoal do mês de agosto/2023. 2023NS008178 a 008180. | 8.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
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Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
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| 13/09/2023 | 9.00 | a entrega atende ao plano de trabalho quanto a qualidade, prazo e eficiência previsto para a execução da tarefas! | 8.00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
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