Consultas diárias à Rede SERPRO, conta contábil 622110000, a fim de verificar os saldos orçamentários do Campus Feira de Santana, cujos valores serão devidamente destinados à emissão de empenhos, referentes às solicitações de processos já encaminhados ao Setor Orçamentário.

Consulta à rede SERPRO, objetivando delimitar a natureza de despesa e sub elemento a serem utilizados para emissão de empenho referente ao Processo n. 23471.001928/2023-65 (natureza 339039, sub elemento 65), referente ao empenho para vale livro da UEFS (na 16ª edição do Festival Literário e Cultural de Feira de Santana).

Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 4.940,00, para emissão de empenho para o planejamento, execução e distribuição do Vale Livro para os alunos do IFBA – Campus Feira de Santana - BA durante a 16ª Feira do Livro, Festival Literário e Cultural - Processo n. 23471.001928/2023-65, retirando da fonte 100000, natureza de despesa 339037, PTRES 171024, e procedendo ao lançamento na mesma fonte, natureza 339039.

Emissão de Empenho 2023NE000088 em favor da UEFS e inserção no Processo n. 23471.001928/2023-65, para fins de custear a distribuição do Vale Livro para os alunos do IFBA – Campus Feira de Santana - BA durante a 16ª Feira do Livro, Festival Literário e Cultural, no valor de R$ 4.940,00.

Atualização de planilha para fins de controle da Coordenação de Orçamento, contendo relação de todas as notas de empenhos emitidas no ano de 2023, contendo a numeração dos processos respectivos, objeto da contratação, setor solicitante e valor contratado (inserção dos novos empenhos 2023NE000087, 2023NE000088, 2023NE000089, 2023NE000090, 2023NE000091, 2023NE000092, 2023NE000093, 2023NE000094, 2023NE000095, 2023NE000096, 2023NE000097).

Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 21.922,03, para emissão de Nota de Crédito para troca de custeio para assistência estudantil - Processo n. 23278.001846/2023-15, retirando da fonte 100000, natureza de despesa 339037, PTRES 171024, e procedendo ao lançamento na mesma fonte, natureza 339000.

Emissão de Nota de Crédito (2023NC000006), solicitando à Reitoria que realizasse a troca orçamentária no valor de R$ 21.922,03, da ação 20RG (custeio) para a assistência estudantil, conforme consta no Processo n. 23278.001846/2023-15. Após, foi envida mensagem “SIAFI Comunica” para a Reitoria (via Tesouro) e a referida nota foi inserida no processo supramencionado (terceira janela orçamentária para a troca de recursos), juntamente com despacho de encaminhamento à DGCOF.REI.

Emissão de Nota de Crédito 2023NC000007, no valor de R$ 0,97, solicitando à Reitoria que realizasse a troca orçamentária no valor total de R$ 21.923,00, da ação 20RG (custeio) para a assistência estudantil (Processo n. 23278.001846/2023-15). Inserção de novo despacho de encaminhamento à DGCOF.REI no referido processo, informando do pequeno acréscimo ao valor originalmente informado de R$ 21.922,03.

Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 818,10, para emissão de Notas de Crédito para envio de crédito referente ao FGTS do mês de junho de 2023 - Contrato 15/2022, relativo aos serviços de apoio administrativo, e FGTS dos meses de junho e julho de 2023 - Contrato 17/2022, relativo aos serviços de motorista - Processo n. 23278.008833/2023-69, retirando da fonte 100000, natureza de despesa 339037, PTRES 171024, e procedendo ao lançamento na mesma fonte, natureza 339000.

Emissão de Nota de Crédito 2023NC000008, no valor de R$ 352,68, e anexação ao Processo n. 23278.008833/2023-69, referente ao envio de crédito para a Reitoria (FGTS do mês de junho de 2023 - Contrato 15/2022, relativo aos serviços de apoio administrativo).

Emissão de Nota de Crédito 2023NC000009, no valor de R$ 465,42, e anexação ao Processo n. 23278.008833/2023-69, referente ao envio de crédito para a Reitoria (FGTS dos meses de junho e julho de 2023 - Contrato 17/2022, relativo aos serviços de motorista).

Inserção de despacho no Processo n. 23278.008833/2023-69 para informar à DGCOF.REI que foi realizada a devolução do valor total de R$ 818,10 (referente ao FGTS – contratos 15 e 17/2022) para a Reitoria, através das Notas de Crédito 2023NC000008, no valor de R$ 352,68 e 2023NC000009, no valor de R$ 465,45.

Inserção de despachos nos Processos n. 23471.000100/2023-90 e 23278.003436/2023-09, informando aos Setores de Orçamento e Contabilidade do Campus Feira de Santana que foram devidamente emitidas as Notas de Crédito 2023NC000008 e 2023NC000009 (anexas ao Processo n. 23278.008833/2023-69), sendo a primeira no valor de R$ 352,68, referente ao envio de crédito para a Reitoria (FGTS do mês de junho de 2023 - Contrato 15/2022, relativo aos serviços de apoio administrativo), e a segunda no valor de R$ 465,42, referente ao envio de crédito para a Reitoria (FGTS dos meses de junho e julho de 2023 - Contrato 17/2022, relativo aos serviços de motorista).

Emissão de Empenhos 2023NE000089, 2023NE000090, 2023NE000091, 2023NE000094, 2023NE000096 e 2023NE000097 em favor dos convidados Juliana de Souza, José Carlos, Sueli Valeriano, Francisco Ribeiro, Daniele Santana e José Raimundo a participarem da FLIFS - Festival Literário e Cultural de Feira de Santana – 2023 e inserção no Processo n. 23471.001361/2023-27, para fins de custear as despesas com o pagamento de diárias para os referidos convidados, nos valores de R$ 752,25, R$ 150,45, R$ 150,45, R$ 1.654,95, R$ 150,45  e R$ 245,45, respectivamente.

Realização de inclusão/atualização de credores (comando “atucredor”) no SERPRO, quais sejam: Juliana de Souza, José Carlos, Sueli Valeriano, a fim de viabilizar a localização dos referidos credores no momento da emissão de empenhos no sistema TESOURO SIAFI (Processo n. 23471.001361/2023-27).

Realização de anulações de R$ 80.264,16 e R$ 8.547,62 no Empenho da MAP (2023NE000038), para fins de liberação de crédito na fonte 1000 para eventuais reforços de empenhos já existentes na fonte 1000 e/ou eventuais solicitações de trocas orçamentárias.

Emissão de Empenhos 2023NE000092 e 2023NE000093, em favor dos convidados Gabriella Borges e Bruno Silva, a participarem do VI Simpósio de Gênero e Sexualidades do Campus Feira de Santana e inserção no Processo n. 23471.001201/2023-88, para fins de custear as despesas com o pagamento de diárias para os referidos convidados, nos valores de R$ 847,25 e R$ 546,35, respectivamente.

Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 182.110,00, para emissão de empenho referente à Empresa MAP, relativo aos serviços de vigilância - Processo n. 23471.000585/2023-11, retirando da fonte 1444, natureza de despesa 3390300, PTRES 171024, e procedendo ao lançamento na mesma fonte, natureza 339037.

Emissão de Empenho 2023NE000095 na fonte 1444, em favor da Empresa MAP, e inserção no Processo n.23471.000585/2023-11, para fins de custear o pagamento de faturas dos meses de agosto à dezembro de 2023, bem como de eventuais notas referentes à repactuação contratual, no valor de R$ 182.110,00.

Emissão de Empenhos 2023NE000096 e 2023NE000097, em favor dos convidados Daniele Santana e José Raimundo a participarem da FLIFS - Festival Literário e Cultural de Feira de Santana – 2023 e inserção no Processo n. 23471.001361/2023-27, para fins de custear as despesas com o pagamento de diárias para os referidos convidados, nos valores de R$ 150,45 e R$ 245,45, respectivamente.