Consultas diárias à Rede SERPRO, conta contábil 622110000, a fim de verificar os saldos orçamentários do Campus Feira de Santana, cujos valores serão devidamente destinados à emissão de empenhos, referentes às solicitações de processos já encaminhados ao Setor Orçamentário.
Atualização de planilha contendo todos os empenhos referentes às aquisições/contratação de serviços para o Campus Feira de Santana durante o ano de 2023 (inclusão por exemplo, dos Empenhos 2023NE000055 e 2023NE000056), bem como atualização de pasta de controle dos empenhos do corrente ano.
Realização de anulação do valor de R$ 22.868,12 no Empenho 2023NE000023 (referente aos programas universais), a fim de liberar saldo orçamentário para reforçar o Empenho 2023NE000028 (referente às ações do Auxílio Emergencial, no ano de 2023, aos alunos selecionados pelo Edital nº 01/2022 - IFBA Campus Feira de Santana).
Realização de reforço no Empenho 2023NE000028 (ações do Auxílio Emergencial, no ano de 2023), no valor de R$ 22.868,12, de modo a atender ao quanto solicitado no Processo n. 23471.001360/2023-82, onde a Direção Geral autorizou a execução da folha de pagamento do Edital nº 01/2022 referente ao mês de junho de 2023, no montante total de R$ 31.000,00.
Inserção de despacho no Processo n. 23471.001360/2023-82, onde a Coordenação Orçamentária informou o atendimento à demanda, qual seja, realização de reforço no Empenho 2023NE000028, de modo a viabilizar o pagamento do Edital nº 01/2022 referente ao mês de junho de 2023, no valor total de R$ 31.000,00.
Realização de pesquisas no Serpro (função “connatsof”), a fim de delimitar a natureza de despesas e subelementos de itens e serviços a serem adquiridos/contratados pelo Campus, a fim de viabilizar a correta emissão dos empenhos, a exemplo daqueles inseridos nos Processos n. 23471.000309/2023-53 e 23471.001352/2023-36, que tratam da aquisição de água mineral e garrafões de armazenamento para o Campus e da contratação de empresa para a prestação de serviços de seguro para frota de veículos, respectivamente.
Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 3.284,85 para emissão de empenho para a Empresa Gente Seguradora S.A (para a prestação de serviços de seguro para frota de veículos do IFBA - Campus Feira de Santana), retirando da fonte 1444, natureza de despesa 339000, PTRES 171024, e procedendo ao lançamento na mesma fonte, natureza 339039 (serviços de terceiros).
Emissão de Empenho 2023NE000055 no Sistema de Compras Governamentais em favor da Empresa Gente Seguradora S.A, e inserção no Processo n. 23471.001352/2023-36, para fins de custear despesas com a prestação de serviços de seguro para frota de veículos do IFBA - Campus Feira de Santana, no valor de R$ 3.284,85.
Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 6.392,50 para emissão de empenho para a Empresa WSJ Comércio de Bebidas Ltda (para fornecimento de água mineral e garrafões), retirando da fonte 1444, natureza de despesa 339000, PTRES 171024, e procedendo ao lançamento na mesma fonte, natureza 339030 (material de consumo).
Emissão de Empenho 2023NE000056 no Sistema de Compras Governamentais em favor da Empresa WSJ Comércio de Bebidas Ltda., e inserção no Processo n. 23471.000309/2023-53, para fins de custear despesas com a aquisição de água mineral e garrafões de armazenamento para o IFBA - Campus Feira de Santana, no valor de R$ 8.300,00.
Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 1.390,00, considerando a mudança do fornecedor da água mineral e garrafões de armazenamento (bem como dos quantitativos e valores), retirando da fonte 1444, natureza de despesa 339030, PTRES 171024, e procedendo à devolução para a mesma fonte, natureza 339000.