Atividade 62335
Atividade
| Atividade: | PLANEJAMENTO - Análise de contas contábeis | Complexidade: | IV - 8.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Encaminhar as análise das contas de bens moveis registrado no SIAFI da Reitoria do período para favorecer a conciliação da posição financeira do Patrimônio (bens moveis) da Reitoria com o do relatório extraído do SISPAT pela Coordenação de Patrimônio a ser conciliado com o SIAFI, após identificação das divergências a serem encaminhadas/tratadas pela Coordenação de Patrimônio da Reitoria no que tange a solicitação de registro, via processo SEI, das incorporações, baixas , reclassificação a serem realizadas no sistema SIAFI pelo Departamento de Contabilidade ou Departamento Financeiro no que tange a liquidação de bens adquiridos, registrado/tombados no SISPAT, porém ainda não pagos. As Entregas a Chefia imediata consistem na atualização de planilha de conciliação (relatório) com a identificação da divergência acumulada de vários exercícios até o mês da análise a serem tratadas/encaminhadas, prosseguida de despacho descritivo das divergências de cada período mensal analisado através de processo SEI 23278.001419/2023-29, documento 2851634. | ||
| Entregas Esperadas: | Saldos invertidos, conta outros (99) etc. | ||
| Tempo de exec. presencial: | 8.00 | Tempo de exec. remota: | 8.00 |
| Horas Homologadas (atividades entregues): | 8.00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
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Prezado Chefe,
Considerando as atividades elencadas no plano de trabalhos semanal de 29 de maio a 02 de junho de 2023 informo que o relatório da folha do período foi analisado, sistematizado e encaminhado para pagamento conforme processo 23278.004855/2023-50. No decorrer da semana foi retomado o trabalho de análise das contas de bens moveis registrado no SIAFI da Reitoria do período de abril, considerando o processo 23278.001419/2023-29 e processo 23278.001566/2021-37 a partir de esforços que evitasse o acúmulo das análises de mais de um período, constituiu-se, assim, seu término evidenciado nos processos indicados, através dos documentos 2945691, 2945669 e 2945672, respectivamente.
Agradeço a atenção, permanecendo a disposição para as demais orientações que se fizerem necessárias.
Clarisse do Carmo Contadora IFBA/Reitoria | 8.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
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Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
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| 06/06/2023 | 9.00 | a entrega atende ao plano de trabalho quanto a qualidade, prazo e eficiência previsto para a execução da tarefas! | 8.00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
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