Consultas diárias à Rede SERPRO, conta contábil 622110000, a fim de verificar os saldos orçamentários do Campus Feira de Santana, cujos valores serão devidamente destinados aos empenhos faltantes, referentes às solicitações de processos já encaminhados ao Setor Orçamentário.

Atualização de planilha contendo saldos de todos os empenhos referentes à prestação de serviços continuados para o Campus (ano de 2023), a fim de alocar os recursos orçamentários atualmente disponíveis, de modo a contemplar o pagamento das faturas dos meses subsequentes e viabilizar o recebimento da recomposição orçamentária 2023. Atualização necessária e anterior a emissão da Nota de Crédito 2023NE000005, no valor de R$ 50.000,00, para realização de troca de créditos, considerando que a troca solicitada não prejudicará a execução das despesas de funcionamento do Campus.

Realização de consultas de naturezas de despesas no SERPRO, objetivando enquadrar os itens constante no Processo n.23471.000509/2023-14, que seriam de investimento e de custeio, para atender à segunda janela de trocas orçamentárias (Processo n. 23278.001846/2023-15, que ofertou prazo para solicitações até o dia 24/05/2023).

Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 979,79 para realocação de crédito, retirando da fonte 1000, natureza de despesa 339039, PTRES 171024, e procedendo ao lançamento na mesma fonte, natureza 339000, de modo a viabilizar a emissão de nota de crédito (2023NC00005), onde o Campus intenciona realizar a troça orçamentária de custeio para investimento, a fim de adquirir materiais para montagem e manutenção do Laboratório de Eletrônica do Campus.

Realização de anulação do valor de R$ 18.210,10 no Empenho 2023NE000038 da Empresa Map Serviços de Segurança Ltda., a fim de liberar crédito orçamentário de custeio, para emissão de Nota de Crédito para viabilizar a troca orçamentária de R$ 50.000,00 (de custeio para investimento – segunda janela orçamentária).

Emissão de Nota de Crédito (2023NC000005), solicitando à Reitoria que realizasse a troca orçamentária (de custeio para investimento) no valor de R$ 50.000,00 para viabilizar a aquisição de equipamentos para o laboratório de Eletrônica do Campus Feira de Santana, conforme consta no Processo n. 23471.000509/2023-14. Após, foi envida mensagem “SIAFI Comunica” para a Reitoria e a referida nota foi inserida no processo 23278.001846/2023-15, que trata das janelas orçamentárias para as trocas dos recursos.

Inserção de despacho no Processo n. 23278.001846/2023-15, informando à DGCOF - Diretoria de Gestão Contábil, Orçamentária e Financeira que foi realizado novo preenchimento da planilha (que demonstra o objeto e a iniciativa a realizar), com a intenção de fazer alteração orçamentária (ainda na segunda janela) para o Campus Feira de Santana (da ação 20RL para ação 20RG), no importe de R$ 50.000,00, conforme Nota de Crédito 2023NC000005.

Realização de reforço no valor de R$ 15.520,50 no Empenho 2023NE000038 da Empresa Map Serviços de Segurança Ltda., a fim de viabilizar o recebimento da recomposição orçamentária 2023.

Realização de reforço no valor de R$ 1,98 no Empenho da Embasa (2023NE00004), a fim de viabilizar o recebimento da recomposição orçamentária 2023.

Realização de reforço no valor de R$ 35.331,88 no Empenho 2023NE000028, a fim de viabilizar o recebimento da recomposição orçamentária 2023 e viabilizar o pagamento dos auxílios emergenciais em mês subsequente.

Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 18.108,91 para realização de reforço no empenho 2023NE000014 (CESBA), retirando da fonte 1000, natureza de despesa 339000, PTRES 204294, e procedendo ao lançamento na mesma fonte, natureza 339037.

Realização de reforço no valor de R$ 18.108,91 no Empenho 2023NE000014 emitido em favor da CESBA – Centro de Surdos, a fim de viabilizar o recebimento da recomposição orçamentária 2023 e viabilizar pagamentos subsequentes.