Consultas diárias à Rede SERPRO, conta contábil 622110000, a fim de verificar os saldos orçamentários do Campus Feira de Santana, cujos valores serão devidamente destinados aos empenhos faltantes, referentes às solicitações de processos já encaminhados ao Setor Orçamentário.

Atualização de planilha contendo saldos de todos os empenhos referentes à prestação de serviços continuados para o Campus (anos 2022 e 2023), a fim de alocar os recursos orçamentários atualmente disponíveis, mediante reforços ou anulações, de modo a contemplar o pagamento das faturas dos meses subsequentes.

Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 356,90 para emissão de nota de empenho em favor do servidor Carlos Henrique Maia dos Santos (ressarcimento de despesas), retirando da fonte 1000, natureza de despesa 339000, PTRES 171024, e procedendo ao lançamento na mesma fonte, natureza 339093.

Emissão da Nota de Empenho 2023NE000047, em favor do servidor Carlos Henrique Maia dos Santos, no valor de R$ 356,90 (natureza 339093), a fim de viabilizar o ressarcimento de despesas emergenciais com aquisição de luvas (EPI) e abastecimento emergencial de combustível (inserção da referida nota no Proc. 23471.000987/2023-16).

Atualização de planilha para fins de controle da Coordenação de Orçamento, contendo relação de todas as notas de empenhos emitidas no ano de 2023 (total de 47 até o momento), contendo, ainda, a numeração dos processos respectivos, objeto da contratação, setor solicitante e valor contratado.

Verificação de saldo do empenho 2021NE000050 emitido em favor da Empresa Asa Comércio e Serviços Integrados Ltda. (para prestação do serviço de fornecimento de água mineral para o Campus Feira de Santana), concluindo-se pela existência de saldo remanescente de R$ 1.295,77, faltando liquidar a NF 440, referente aos galões entregues no mês de maio de 2023, no valor de R$ 749,00 (nota já encaminhada ao Setor Financeiro).

Emissão de Nota de Crédito (2023NC000004), solicitando à Reitoria que realizasse a troca orçamentária no valor de R$ 8.000,00 para viabilizar a aquisição de condicionadores de ar para o Campus Feira de Santana, conforme consta no Processo n. 23471.000466/2023-69. Após, foi envida mensagem “SIAFI Comunica” para a Reitoria e a referida nota foi inserida no processo 23278.001846/2023-15, que trata das janelas orçamentárias para as trocas dos recursos.

Inserção de despacho no Processo n. 23278.001846/2023-15, informando à DGCOF - Diretoria de Gestão Contábil, Orçamentária e Financeira que foi realizado o preenchimento da planilha (que demonstra o objeto e a iniciativa a realizar), com a intenção de fazer alteração orçamentária (segunda janela) para o Campus Feira de Santana (da ação 20RL para ação 20RG), no importe de R$ 8.000,00, conforme Nota de Crédito 2023NC000004.

Inserção de despacho no Processo n. 23471.000466/2023-69, onde a Coordenação de Orçamento informou ao Departamento Administrativo quejá solicitou à DGCOF, a troca orçamentária de custeio para investimento, no valor de R$ 8.000,00, a fim de cobrir a despesa com a aquisição dos aparelhos de ar condicionados para o Campus, mediante emissão da Nota de Crédito 2023NC000004.