Consultas diárias à Rede SERPRO, conta contábil 622110000, a fim de verificar os saldos orçamentários do Campus Feira de Santana, cujos valores serão devidamente destinados aos empenhos faltantes, referentes às solicitações de processos já encaminhados ao Setor Orçamentário.

Atualização de planilha contendo saldos de todos os empenhos referentes à prestação de serviços continuados para o Campus, a fim de alocar os recursos orçamentários atualmente disponíveis, mediante reforços ou anulações, de modo a contemplar o pagamento das faturas dos meses subsequentes.

Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 3.000,00 para realização de reforço no empenho da Telemar, retirando da fonte 1000, natureza de despesa 339000, PTRES 171024, e procedendo ao lançamento na mesma fonte, natureza 339039.

Realização de reforço no Empenho 2023NE000003, da Empresa Telemar, no valor de R$ 3.000,00 (natureza 339039), a fim de viabilizar o pagamento da fatura referente aos meses posteriores à abril de 2023 (Proc. 23471.000097/2023-12).

Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 6.000,00 para realização de reforço no empenho da Empresa Java Segurança, retirando da fonte 1000, natureza de despesa 339000, PTRES 171024, e procedendo ao lançamento na mesma fonte, natureza 339037.

Realização de reforço no Empenho 2023NE000005, da Empresa Java Segurança, no valor de R$ 6.000,00 (natureza 339037), a fim de viabilizar o pagamento da fatura referente ao mês de março de 2023 (Proc. 23471.000070/2023-11).

Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 1.000,00 para realização de reforço no empenho da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, retirando da fonte 1000, natureza de despesa 339000, PTRES 171024, e procedendo ao lançamento na mesma fonte, natureza 339039.

Realização de reforço no Empenho 2023NE000010, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, no valor de R$ 1.000,00 (natureza 339039), a fim de viabilizar o pagamento das faturas posteriores ao mês de março de 2023 (Proc. 23471.000103/2023-23).

Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 2.000,00 para realização de reforço no empenho da Empresa Antipragas, retirando da fonte 1000, natureza de despesa 339000, PTRES 171024, e procedendo ao lançamento na mesma fonte, natureza 339039.

Realização de reforço no Empenho 2023NE000011, da Empresa Antipragas, no valor de R$ 2.000,00 (natureza 339039), a fim de viabilizar o pagamento das faturas posteriores ao mês de abril de 2023 (Proc. 23471.000113/2023-69).

Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 1.000,00 para realização de reforço no empenho da Empresa Bamex, retirando da fonte 1000, natureza de despesa 339000, PTRES 171024, e procedendo ao lançamento na mesma fonte, natureza 339039.

Realização de reforço no Empenho 2023NE000027, da Empresa Bamex, no valor de R$ 1.000,00 (natureza 339039), a fim de viabilizar o pagamento de notas fiscais, a exemplo da NF. 656, no valor de R$ 970,00 (Proc. 23471.000355/2023-52).

Consulta à rede SERPRO, a pedido do Departamento de Ensino, a fim de verificar o saldo do empenho 2022NE0000123, emitido no ano de 2022, em favor da Empresa SCIAVICCO COMÉRCIO INDÚSTRIA LTDA, paracustear despesas com a aquisição de materiais de consumo para os laboratórios de biologia e química do Campus.