Consultas diárias à Rede SERPRO, conta contábil 622110000, a fim de verificar os saldos orçamentários do Campus Feira de Santana, cujos valores serão devidamente destinados aos empenhos faltantes, referentes às solicitações de processos já encaminhados ao Setor Orçamentário.

Realização de alteração de senhas em virtude de expiração, no Sistema SERPRO e Tesouro/SIAFI.

Realização de reforço no Empenho n. 2023NE000028, no importe de R$ 31.800,00, a fim de viabilizar o pagamento das folhas de pagamento do mês de abril de 2023, dos auxílios emergenciais (após verificação no SERPRO de disponibilidade orçamentária na fonte 339018, PTRES 171026).

Inserção da nota de empenho 2023NE000041 no Processo n. 23471.000094/2023-71, referente ao ressarcimento de despesa ao servidor Wellington Romualdo de Almeida, referente à recarga de celular utilizado para realizar busca ativa dos candidatos aprovados no PROSEL 2023.

Inserção de despacho no Processo n. 23471.000635/2023-61, informando à Direção Geral do Campus Feira de Santana acerca do atendimento ao quanto solicitado, no sentido de realizar reforço no Empenho n. 2023NE000028, no importe de R$ 31.800,00, a fim de viabilizar o pagamento das folhas de pagamento do mês de abril de 2023, dos auxílios emergenciais dos bolsistas selecionados no Edital 01/2022 da assistência estudantil.

Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 15,00 para emissão de empenho para ressarcimento de despesa ao servidor Wellington Romualdo de Almeida, retirando da fonte 1000, natureza de despesa 339000, PTRES 171024, e procedendo ao lançamento na mesma fonte, natureza 339093.

Emissão da Nota de Empenho n. 2023NE000042, no valor de R$ 15,00, para ressarcimento de despesa ao servidor Wellington Romualdo de Almeida (posterior anulação do referido empenho, tendo em vista a sua emissão em momento anterior).

Inserção da Nota de Empenho 2023NE000040, no valor de R$ 399,00, no Processo n. 23471.000202/2023-13 (ressarcimento de despesas ao servidor Emanoel Igor da Silva Oliveira, referente à Licença para uso de software na plataforma Even3/Armazenar e publicar os anais da II SEPEX).

Inserção da Nota de Empenho 2023NE000039, no valor de R$ 2.700,00, no Processo n. 23471.000154/2023-55, a fim de custear o pagamento de despesas com a contratação de empresa para prestação dos serviços de instalação e manutenção em aparelhos de ar condicionados do Campus, conforme Contrato n. 04/2023.

Diante da necessidade de anulação do Empenho 2023NE000042, foi feito o detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 15,00, retirando da fonte 1000, natureza de despesa 339093, PTRES 171024, e procedendo à devolução para a mesma fonte, natureza 339090.

Atualização da pasta contendo todos os Empenhos referentes ao ano de 2023, bem como atualização de planilha de controle interno.

Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 600,00 para emissão de empenho para pagamento da fatura da Ticket Soluções, referente ao mês de março de 2023, retirando da fonte 1000, natureza de despesa 339000, PTRES 171024, e procedendo ao lançamento na mesma fonte, natureza 339039.

Realização de reforço no Empenho n. 2023NE000012 (Ticket Soluções), no valor de R$ 600,00, a fim de viabilizar o pagamento pelo Setor Financeiro da fatura n. 44219747, referente aos serviços prestados no mês de março de 2023.

Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 11.708,70 para emissão de empenho para contratação de serviço de agenciamento de viagens, retirando da fonte 1000, natureza de despesa 339000, PTRES 171024, e procedendo ao lançamento na mesma fonte, natureza 339039.

Emissão da Nota de Empenho n. 2023NE000043 e n. 2023NE000044 em favor das Empresas R. Moraes Agência de Turismo Ltda. e Agnus Tour Viagem e Turismo Ltda., visando atender ao quanto solicitado no Processo n. 23471.000919/2023-57, que trata da contratação de serviço de agenciamento de viagens.

Anulação das Notas de Empenho n. 2023NE000043 e n. 2023NE000044 e emissão das Notas 2023NE000045 e 2023NE000046, em favor das Empresas R. Moraes Agência de Turismo Ltda. e Agnus Tour Viagem e Turismo Ltda., nos valores de R$ 8.132,30 e R$ 3.303,80, respectivamente. Inserção das referidas notas devidamente assinadas no Processo n. 23471.000919/2023-57.

Detalhamento de valor remanescente no SERPRO, no importe de R$ 401,69, retirando da fonte 1000, natureza de despesa 339039, PTRES 171024, e procedendo ao lançamento na mesma fonte, natureza 339000, a fim de facilitar detalhamentos futuros.

Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 20.000,00 para viabilizar o reforço no Empenho 2023NE000014, retirando da fonte 1000, natureza de despesa 339000, PTRES 204294, e procedendo ao lançamento na mesma fonte, natureza 339037.

Realização de reforço no Empenho n. 2023NE000014 (CESBA), no valor de R$ 20.000,00, a fim de viabilizar o pagamento pelo Setor Financeiro das faturas referente aos serviços prestados no mês de março de 2023 e abril de 2023.