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Atividade 55200

Atividade

Atividade:FINANCEIRO - Atualização de dados financeiro, orçamentário, estatístico e licitatórioComplexidade:II - 4.00 hora(s)
Status:Finalizada
Descrição:Atualização de planilha de execução orçamentária do ano corrente (Google Drive) para efeito gerencial e prestação de contas do uso de TED (notas fiscais, nota de empenho e questionário) junto a Reitoria e atualização de planilha de crédito recebido bem como empenho realizados.
Entregas Esperadas:Relatórios; Planilhas; SIAFI, SIOP, SIASG,SEI
Tempo de exec. presencial:4.00Tempo de exec. remota:4.00
Horas Homologadas (atividades entregues):4.00

Entregas Realizadas

EntregasCH Executada

O presente relatório tem como objetivo apresentar as atividades desenvolvidas pelo Servidor Fabio Antonio da Silva Reis, SIAPE 21178153, no regime de TELETRABALHO. Segue abaixo lista de atividades realizadas na semana 01/05/2023 a 05/05/2023:

1. Atualização das planilhas de dados de empenhos e execução orçamentária e financeira do exercício de 2023 dos dados abaixo:

 

     
     
 
DEPARTAMENTO CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO - DCOF
 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2023
DESPESAS CORRENTES
GRUPODESPESASORÇADO / AUTORIZADO / PGC 2023PREVISÃO GASTOTOTAL EMPENHADOSALDO DE EMPENHO
      

TERCEIRIZAÇÃO

SEGURANÇA PATRIMONIAL0,00436.393,34506.743,17401.131,22
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO0,00443.985,34386.568,58316.163,70
APOIO ADMINISTRATIVO - MOTORISTA0,0072.866,0969.160,4444.660,18
APOIO ADMINISTRATIVO - OUTROS CARGOS0,0039.196,8417.404,174.741,89
MANUTENÇÃO PREDIAL0,00241.619,68239.002,20149.707,91
SUB-TOTAL0,001.234.061,291.218.878,56916.404,90

SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA

ENERGIA ELÉTRICA0,00168.000,00157.955,14119.075,97
ÁGUA E ESGOTO0,0043.200,0043.200,0032.919,37
REPROGRAFIA0,009.316,805.000,003.456,20
TELEFONIA FIXA0,005.050,205.050,203.699,33
IMPRENSA NACIONAL0,000,00500,00500,00
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC0,000,000,000,00
CORREIOS0,00800,00800,00707,02
MANUTENÇÃO VEICULAR0,0024.347,9919.347,997.460,37
COMBUSTÍVEL VEICULAR0,0022.000,0022.000,0012.293,86
SEGUROS - ALUNOS E ESTAGIÁRIOS0,000,000,000,00
OUTROS SERVIÇOS P. JURÍDICA0,0036.933,698.557,434.186,62
SUB-TOTAL0,00309.648,68262.410,76184.298,74

SERVIÇOS PESSOA FÍSICA

SERVIÇOS - P.FÍSICA0,000,000,000,00
SERVIÇOS - P. FÍSICA - ENC. TRIBUT.0,000,000,000,00
SUB-TOTAL0,000,000,000,00

DIÁRIAS, PASSAGENS E CAPACITAÇÕES

PASSAGENS AÉREAS0,0015.000,0015.000,0015.000,00
PASSAGENS TERRESTRES0,000,000,000,00
DIARIAS0,0033.647,4430.000,0011.670,41
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES0,000,000,000,00
OUTROS AUXÍLIOS A SERVIDORES0,000,000,000,00
SUB-TOTAL0,0048.647,4445.000,0026.670,41

MATERIAL CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO0,000,000,000,00
SUB-TOTAL0,000,000,000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS3.062,343.217,483.262,340,00
ESTAGIÁRIOS0,000,000,000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES0,000,000,000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES0,00102,11102,110,10
SUB-TOTAL3.062,343.319,593.364,450,10
A EMPENHARDESPESAS CORRENTES GERAIS A EMPENHAR0,000,001.529.653,771.127.374,15

TOTAL ORÇAMENTO CORRENTE (CUSTEIO)

3.062,34

1.602.877,00

1.536.853,77

1.130.774,15

ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO

ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO - AUXÍLIO FINAN. - PAAE (2023NE)0,00590.360,20195.948,81149.288,81
ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO - AUXÍLIO FINAN. - EMERGENCIAL (2023NE)0,000,000,000,00
ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO - AUXÍLIO FINAN. - INTERNT E EQUIP. (2023NE)0,000,000,000,00
ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO - BOLSAS PIBIC EM, PROEX (2023NE)0,0012.600,0012.600,006.300,00
ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO - ENSINO SUPERIOR CUSTEIO0,007.200,007.200,003.400,00
ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO - ALIMENTAÇÃO (ALIMENTAÇÃO FNDE) (2023NE)0,000,000,000,00
ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO - TERCEIRIZAÇÃO (SUCLEAN) - (2023NE)0,000,000,000,00
SUB-TOTAL0,00602.960,20215.748,81158.988,81

ORÇAMENTO CORRENTE (PAAE)

0,00

602.960,20

208.548,81

155.588,81

      

ORÇAMENTO TOTAL - CORRENTE

3.062,34

2.205.837,20

1.745.402,58

1.286.362,96

   Conta Siafi 622110000 Conta Siafi 622130100
      
      
DESPESAS DE CAPITAL
GRUPODESPESAORÇADOPREVISÃO GASTOTOTAL EMPENHADOSALDO DE EMPENHO

DESPESAS DE CAPITAL

EQUIP. E MAT. PERMANENTE.0,00111.212,90111.212,900,00
EQUIPAMENTOS TI0,000,000,000,00
SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA0,000,000,000,00
ACERVO BIBLIOGRÁFICO0,000,000,000,00
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL0,000,00111.212,900,00
ORÇAMENTO CAPITAL0,000,00111.212,900,00
      

TOTAL ORÇAMENTO CORRENTE (CAPITAL)

0,00

58.787,10

111.212,90

0,00

      

TOTAL ORÇAMENTO DO CAMPUS

 

2.264.624,30

1.856.615,48

1.286.362,96

   Conta Siafi 622110000 Conta Siafi 622130100
     
     
 
 
  
 
      
      
      
     
     
     
     
     
      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      
     
     
      
     
     
     
     
     
      
     
      
     
     
     
     
      
     
      
     
     
     
     
     
     
     
     
      
     
      
      
      
 
      
      
     
     
     
     
     
      
     
      
     
      
4.00

Autorização

Data da AutorizaçãoObservaçãoAutorizada por
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Avaliação

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Data da AvaliaçãoNotaObservaçãoCH HomologadaAvaliada por
11/05/202310.00- 4.00
Jorge Fabricio

Cancelamento

Data do cancelamentoObservação
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