Atividade 53981
Atividade
| Atividade: | PLANEJAMENTO - Análise de contas contábeis | Complexidade: | VI - 16.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Inicio das análises das contas de bens moveis registrado no SIAFI da Reitoria do período para favorecer a conciliação da posição financeira do Patrimônio (bens moveis) da Reitoria com o do relatório extraído do SISPAT pela Coordenação de Patrimônio a ser conciliado com o SIAFI, após identificação das divergências a serem encaminhadas/tratadas pela Coordenação de Patrimônio da Reitoria no que tange a solicitação de registro, via processo SEI, das incorporações, baixas , reclassificação a serem realizadas no sistema SIAFI pelo Departamento de Contabilidade ou Departamento Financeiro no que tange a liquidação de bens adquiridos, registrado/tombados no SISPAT, porém ainda não pagos. As Entregas a Chefia imediata consistem na atualização de planilha de conciliação (relatório) com a identificação da divergência acumulada de vários exercícios até o mês da análise a serem tratadas/encaminhadas, prosseguida de despacho descritivo das divergências de cada período mensal analisado através de processo SEI. | ||
| Entregas Esperadas: | Saldos invertidos, conta outros (99) etc. | ||
| Tempo de exec. presencial: | 16.00 | Tempo de exec. remota: | 16.00 |
| Horas Homologadas (atividades entregues): | 16.00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
Prezado Chefe,
Considerando as atividades elencadas no plano de trabalhos semanal de 15 a 19 de maio de 2023 informo que os processos indicados 23278.001307/2023-78 (2913300); 23278.002365/2022-38 (2913368), 23461.000351/2023-93 (2914639), 23745.000707/2023-11 (2917116) foram acompanhados e encaminhados. Foi dado início as análises das contas de bens moveis registrado no SIAFI da Reitoria do período de abril, tendo em vista o processo 23278.001419/2023-29 e processo 23278.001566/2021-37 sem êxito de término, haja vista a necessidade de encaminhamento das adequações de registro da declaração EFD-REINF dos campi e Reitoria, considerando a última semana de prazo para o pagamento do DARF, bem como o encaminhamento da conformidade contábil da Reitoria e do Órgão, haja vista mensagem SIAFI 2023/3413722 da setorial contábil/MECde antecipação de prazo para o fechamento do mês.
Agradeço a atenção, permanecendo a disposição para as demais orientações que se fizerem necessárias.
Clarisse do Carmo Contadora IFBA/Reitoria | 16.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
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Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
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| 20/06/2023 | 9.00 | a entrega atende ao plano de trabalho quanto a qualidade, prazo e eficiência previsto para a execução da tarefas! | 16.00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
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