Consultas diárias à Rede SERPRO, conta contábil 622110000, a fim de verificar os saldos orçamentários do Campus Feira de Santana, cujos valores serão devidamente destinados aos empenhos faltantes, referentes às solicitações de processos já encaminhados ao Setor Orçamentário.

Atualização de planilha para fins de controle da Coordenação de Orçamento, contendo relação de todas as notas de empenhos emitidas no ano de 2023, contendo a numeração dos processos respectivos, objeto da contratação, setor solicitante e valor contratado.

Consulta à Rede SERPRO, conta contábil 622110000, a fim de verificar os saldos orçamentários do Campus Feira de Santana para atualização de planilha interna de controle de saldos de empenhos, até a data de 04/04/2023, a fim de realizar remanejamentos orçamentários para custear, por exemplo os gastos com as repactuações da Empresa Java Segurança Ltda.

Realização de anulação de R$ 4.000,00 no Empenho 2023NE000004 (Embasa), que passou do saldo de R$ 10.000,00 para R$ 6.000,00 (após consulta à Rede SERPRO).

Realização de anulação de R$ 5.000,00 no Empenho 2023NE000011 (Empresa Anti Pragas dedetização), que passou do saldo de R$ 6.045,00 para R$ 1.045,00 (após consulta à Rede SERPRO).

Realização de anulação de R$ 1.000,00 no Empenho 2023NE000010 (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), que passou do saldo de R$ 1.817,90 para R$ 817,90 (após consulta à Rede SERPRO).

Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 10.000,00 para realização de reforço no empenho da Empresa Java Segurança, retirando da fonte 1000, natureza de despesa 339039, PTRES 171024, e procedendo ao lançamento na mesma fonte, natureza 339037.

Realização de reforço no valor de R$ 10.000,00 no Empenho 2023NE000005 (Empresa Java Segurança Patrimonial), que passou do saldo de R$ 16.064,20 para R$ 26.064,20 (após consulta à Rede SERPRO), de modo a viabilizar o pagamento dos processos de repactuação da mencionada empresa.

Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 34.800,00 para realização de reforço no empenho n. 2023NE000028, retirando da fonte 1000, natureza de despesa 339000, PTRES 171026, e procedendo ao lançamento na mesma fonte, natureza 339018.

Realização de reforço no Empenho n. 2023NE000028, no valor de R$ 34.800,00, a fim de viabilizar o pagamento das folhas de pagamento do mês de março de 2023, dos auxílios emergenciais dos bolsistas selecionados no Edital 01/2022 da assistência estudantil, conforme Processo n. 23471.000635/2023-61.