Consultas diárias à Rede SERPRO, conta contábil 622110000, a fim de verificar os saldos orçamentários do Campus Feira de Santana, cujos valores serão devidamente destinados aos empenhos faltantes, referentes às solicitações de processos já encaminhados ao Setor Orçamentário.

Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 2.000,00 para emissão de empenho para custear diárias para servidores públicos civis (exercício 2023), retirando da fonte 1000, natureza de despesa 339036, PTRES 171024, e procedendo ao lançamento na mesma fonte, natureza 339014, UGR 154761 (Processo n. 23471.000430/2023-85).

Atualização da planilha de controle de Empenhos referentes ao ano de 2023.

Realização de anulação de R$ 5.381,35 no Item 02 (Limpeza) do Empenho 2023NE000030, bem como reforço de R$ 5.263,48 no Item 02 (Apoio Administrativo), visando efetivar as correções solicitadas pelo Departamento Administrativo no referido empenho (Processo n. 23471.000358/2023-96), que passou a totalizar o valor de R$ 28.882,13.

Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 2.601,82  para emissão de empenho para reconhecimento de despesa de exercício anterior, em favor da Empresa Rede, retirando da fonte 1000, natureza de despesa 339039, PTRES 171024, e procedendo ao lançamento na mesma fonte, natureza 339092.

Emissão de Empenho 2023NE000032 referente ao Processo n. 23471.000430/2023-85, para fins de custear as despesas com o pagamento de diárias para servidores públicos civis, exercício 2023, no valor de R$ 2.000,00.

Anulação de R$ 200,00 na Nota de Empenho 2023NE000003 (Telemar) para fins de liberar crédito orçamentário de custeio, na fonte 339000, para emissão da Nota de Empenho 26 (juros e multas do INSS).

Anulação de R$ 164,64 na Nota de Empenho 2023NE000004 (Embasa) para fins de liberar crédito orçamentário de custeio, na fonte 339000, para emissão da Nota de Empenho 34 (reconhecimento de dívida – Empresa Rede).

Preenchimento de planilha de devolução de crédito por ação, conforme solicitação constante no Processo n. 23278.001564/2023-18.

Emissão do Empenho 2023NE000034 em favor da Empresa Rede Locação de Mão de Obra Temporária, no valor de R$ 2.601,82, a fim de custear o pagamento de despesa de exercício anterior referente à Nota Fiscal n. 0080.