Atividade 38931
Atividade
| Atividade: | PLANEJAMENTO - Análise de contas contábeis | Complexidade: | VIII - 24.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Continuidade da análise das contas de bens moveis registrado no SIAFI da Reitoria do período para favorecer a conciliação da posição financeira do Patrimônio (bens moveis) da Reitoria com o do relatório extraído do SISPAT pela Coordenação de Patrimônio a ser conciliado com o SIAFI, após identificação das divergências a serem encaminhadas/tratadas pela Coordenação de Patrimônio da Reitoria no que tange a solicitação de registro, via processo SEI, das incorporações, baixas , reclassificação a serem realizadas no sistema SIAFI pelo Departamento de Contabilidade ou Departamento Financeiro no que tange a liquidação de bens adquiridos, registrado/tombados no SISPAT, porém ainda não pagos. As Entregas a Chefia imediata consistem na atualização de planilha de conciliação (relatório) com a identificação da divergência acumulada de vários exercícios até o mês da análise a serem tratadas/encaminhadas, prosseguida de despacho descritivo das divergências de cada período mensal analisado através de processo SEI | ||
| Entregas Esperadas: | Saldos invertidos, conta outros (99) etc. | ||
| Tempo de exec. presencial: | 24.00 | Tempo de exec. remota: | 24.00 |
| Horas Homologadas (atividades entregues): | 24.00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
Prezado Chefe,
Considerando as atividades elencadas no plano de trabalhos semanal de 27 de fevereiro a 03 de março de 2023 informo que foi realizado a análise da posição financeira do patrimônio (bens moveis) da Reitoria, considerando o envio do relatório extraído do SISPAT pela Coordenação de Patrimônio a ser conciliado com o SIAFI, visando a atualização das divergências encontradas, tendo por resultado o processo SEI 23278.001011/2022-76, documentos 2779163, assim como, SEI 23278.001566/2021-37, documento 2779151 e 2779158 com o resultado das análises para ciência de V.S.ª e da Coordenação do Patrimônio.
O acompanhamento e encaminhamento dos processos SEI indicados teve como evidencia os processos:
23278.001080/2023-61 documento (2770848)
23278.011924/2022-09 documento (2773047)
23278.008694/2021-10 documento (2773155)
Também se faz necessário maior instrução não dialogada para identificação dos saldos “invertidos na conta outros e etc”, conforme posição de entregas esperadas.
Agradeço a atenção, permanecendo a disposição para as demais orientações que se fizerem necessárias.
Clarisse do Carmo Contadora IFBA/Reitoria | 24.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
|---|---|---|
| 02/03/2023 | - |
Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2023 | 10.00 | - | 24.00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
|---|---|
| - | - |