Consultas diárias à Rede SERPRO, conta contábil 622110000, a fim de verificar os saldos orçamentários do Campus Feira de Santana, cujos valores serão devidamente destinados aos empenhos faltantes, referentes às solicitações de processos já encaminhados ao Setor Orçamentário.

Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 4.700,00, retirando da fonte 1000, natureza de despesa 339000, PTRES 171024, e procedendo ao lançamento na mesma fonte, natureza 339039, a fim de viabilizar a emissão de nota de empenho destinada a custear despesas emergenciais com instalação e manutenção de condicionadores de ar do Campus, conforme Processo n. 23471.000154/2023-55.

Emissão de Empenho 2023NE000025 e inserção no Processo n. 23471.000154/2023-55, para fins de custear despesas com a contratação de empresa (H. Santos Brandão) para a prestação de serviços de instalação e manutenção de condicionadores de ar do IFBA - Campus Feira de Santana, no valor de R$ 4.700,00.

Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 1,89, retirando da fonte 1000, natureza de despesa 339037, PTRES 171024, e procedendo ao lançamento na mesma fonte, natureza 339000, a fim de facilitar os detalhamentos futuros (valores no custeio geral).

Anulação dos Empenhos 2023NE000002, 2023NE000009, 2023NE000007, 2023NE000008, 2023NE000005, 2023NE000006, 2023NE000004 e 2023NE000014, da Coelba, MaxServ (apoio administrativo), Rede, Renovar, Java Segurança, MaxServ (motorista), Embasa e CESBA, nos valores de R$ 121.112,52, R$ 94.000,00, R$ 496.005,71, R$ 82.000,00, R$ 12.000,00, R$ 54.946,00, R$ 15.000,00 e R$ 40.000,00 respectivamente, tendo em vista a necessidade de liberar saldo orçamentário para devolução do valor de R$ 1.619.018,67 à Reitoria, conforme Processo n. 23278.001564/2023-18.

Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 15.000,00 para devolução de orçamento à Reitoria, retirando da fonte 1000, natureza de despesa 339039, PTRES 171024, e procedendo ao lançamento na mesma fonte, natureza 339000.

Envio de mensagem “SIAFI Comunica” para à Reitoria, informando que através da emissão da Nota de crédito 2023NC000002, foi realizada a devolução da importância de R$ 1.619.018,67, equivalente a 72,65% do orçamento destinado ao Campus Feira de Santana, de acordo com o Processo n. 23278.001564/2023-18.

Anulação de R$ 200,00 na Nota de Empenho 2023NE000003 (Telemar) para fins de liberar crédito orçamentário de custeio, na fonte 339000, para emissão da Nota de Empenho 26 (juros e multas do INSS).

Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 200,00 retirando da fonte 1000, natureza de despesa 339039, PTRES 171024, e procedendo ao lançamento na mesma fonte, natureza 339147, a fim de viabilizar o Empenho destinado a custear as despesas com o pagamento de multas e juros (INSS) incidentes sobre faturas em atraso, exercício 2023.

Emissão de Empenho 2023NE000026, para fins de custear as despesas com o o pagamento de multas e juros (INSS) incidentes sobre faturas em atraso - Campus Feira de Santana, exercício 2023, no valor de R$ 200,00, conforme Processo n. 23471.000361/2023-18.