Atividade 28944
Atividade
| Atividade: | FINANCEIRO - Encerramento do exercício e abertura de exercício seguinte | Complexidade: | IV - 8.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Verificação de inscrição de empenhos, geração de nota explicativa exercício 2022, geração de relatório restos a pagar posição dezembro 2022. RMA dezembro 2022 e RMB | ||
| Entregas Esperadas: | Cancelamento de Restos a Pagar e regularizações de contas contábeis (13º, férias, entre outras) etc. | ||
| Tempo de exec. presencial: | 8.00 | Tempo de exec. remota: | 8.00 |
| Horas Homologadas (atividades entregues): | 10.00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
Inclusão de relatório de RMA período dez/22 no processo 23291.000058/2022-44, anexo 2701152
Inclusão de relatório RMB período 12/2022 no processo 23291.000314/2022-01.
Elaboração do relatório de inconsistências 2022 a fim de subsidiar a declaração do contador.
Inclusão de questionário 1 e 2 de inconsistência, no processo 23278.000127/2023-79.a) Questionário 1 Aspectos da informação, documento 2702376 e b) Questionário 2 - Implantação dos procedimentos patrimoniais. Prazo para inclusão 10/01/23, inclusão realizada em 05/01/23, como exigência de procedimento para o encerramento do exercício, para subsidiar elaboração de notas explicativas da Reitoria e declaração do contador.
Conciliação de RMA referente ao mês 12/2022, inclusão de baixa conforme PA 01 e NS 01, anexa no processo 23291.000058/2022-44, além de inclusão de despacho nº 2 direcionado ao setor de almoxarifado para ajuste nos subelementos 09 e 36. | 10.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
|---|---|---|
| 02/01/2023 | - |
Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2023 | 9.00 | - | 10.00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
|---|---|
| - | - |