-Verificação de saldo na conta limite de saque com vinculação de pagamento. 

-Execução financeira das RPs 109 a 138 referente auxilios financeiros a estudantes. 

-Execução financeira de diárias PCDP 709/25.

-Execução financeira da NP 130 da empresa MAP, incluindo retenção de tributos federais, declaração de ISS junto ao sistema da Prefeitura Municipal, emissão do DAM do ISS, emissão da lista de fatura para pagamento do ISS, emissão da Guia para deposito em garantia e realização da retenção/pagamento da referida guia. 

-Emissão de lista de fatura numero 90 referente nota fiscal consumo de energia elétrica do mês 06/25.

-Emissão de lista de fatura numero 91 referente nota fiscal consumo de energia elétrica do mês 07/25.

- Execução financeira das faturas junho e julho/25 da Coelba e realização da retenção dos tributos federais. 

- Realização da declaração de ISS referente NF 20258454 da empresa Renovar, emissão do DAM e emissão da lista de fatura número 92 para pagamento do imposto.

-Retenção de tributos federais NF 20258454 da empresa Renovar. 

- Atualização com juros e multa referente retenção previdenciária não recolhida, NP 129 da empresa Plansul.

- Apropriação de despesa referente auxílio financeiro a estudantes conforme processo 23286.002040/2025-07.

-Regularização de ordem bancária cancelada deposito em garantia constante na NP 135.

-Regularização de ordem bancária cancelada referente ISS devido erro código de barras. 

- Atualização dos dados bancários dos estudantes constantes no processo 23286.002040/2025-07 e realização da execução financeira conforme RP 139.

- Regularização da ordem bancária cancelada 2025OB000620.