1 -  Foi realizada a emissão de 18 Ordens de Pagamentos no SIAFI, conforme a disponibilidade financeira.   

2- Devido a diversidade de fontes diferentes nos empenhos,, fonte tesouro 100, custeio e capital, foi necessário a atualização de planilha financeira para o devido acompanhamento quanto a ordem cronológica e montante necessário em cada fonte.

3 - Foram inclusos os despachos quanto as ordens bancárias emitidas nos respectivos processos, além das consultas necessários como SICAF, verificação quanto a opção pelo simples nacional, dentre outras obrigações necessárias. 

4 - Foi realizado o acompanhamento do registro  das obrigações referentes a EFD-REINF COMPETENCIA MAIO-2025, tendo sido observado no E-CAC o registro de forma adequada e entregue a RFB.

5-Foi realizada a programação financeira de nº 43 E 44 detalhada abaixo:

- PF43

  OBSERVACAO                                        TAXA CAMBIO:               
  RECURSO FINANCEIRO DE EMENDA PARLAMENTAR                                     
                                                                               
                                                                               
  L   EVENTO FONTE     VINC C R CLAS.CONT CLAS.ORC MES                 V A L O 
  01  591296 1000A0008U 405 C 2                    JUN                 20.884,4
      INSCRICAO:                                                               
                                                                               
                                                                               

-PF44

  SOLICITAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO - FNDE.                                     
                                                                                
                                                                                
  L   EVENTO FONTE     VINC C R CLAS.CONT CLAS.ORC MES                 V A L O R
  01  591296 1133000000 499 C 2                    JUN                  2.341,26
      INSCRICAO:                                                                
                                                                                

6- Foram pagos os ISS dos Prestadores, conforme detalhamento abaixo:

 800029 03Jun25 1113 07474287000130                    522,11         
 800030 04Jun25 1113 10774803000157                    393,93         
 800031 05Jun25 1113 01438073000122                    331,70         
 800032 05Jun25 1113 78533312000158                    600,63            

7- Por fim, foi realizado o monitoramento diário da disponibilidade financeira do Campus, assim como possíveis cancelamentos de ordens bancárias e demais atividades relacionadas que demandam acompanhamento diário via sistema.