Atividade 191772
Atividade
| Atividade: | FINANCEIRO - Análise de contas contábeis | Complexidade: | IV - 8.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Análise e regularização do CONDESAUD; Leitura das mensagens Siafi; Verificação do Relatório de pendência do e-cac referente ao EFD-REINF; Verificação de saldos pendentes de ordem bancária canceladas, passivo anterior, pagamentos a realizar Proceder aos ajustes e regularizações contábeis ; Análise de eventos e situações para ajustes e regularizações Regularizações contábeis para o encerramento mensal; Análise dos Auditores Contábeis; Extração de dados do TG; | ||
| Entregas Esperadas: | Saldos invertidos, conta outros (99) etc. | ||
| Tempo de exec. presencial: | 8.00 | Tempo de exec. remota: | 8.00 |
| Horas Homologadas (atividades entregues): | 8.00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
Análise diária do CONDSAUD equações 0299 e 0691 Leitura das Mensagens do Siafi; Regularização de Ordem bancária cancelada : OB 542, 576, 580 e 582 gerando DB 18, 19, 20 e 21; Verificação do saldo da conta 12.311.08.01 SB 38 - Processo 23279.0064812025-69 doc 4154360; Extração do arquivo do Siafi web; Extração de arquivo do TG para evento R4020; Conciliação do EFD-REINF no siafi e TECAP; Envio do EFD-REINF evento 4020; Processo 23279.004090/2025-18 Análise da situação de Devolução do SF no valor de R$ 14,45 ;
| 8.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
|---|---|---|
| - | - | - |
Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2025 | 10.00 | Pagamento Nº 23279.011207/2022-69 - Despacho sem número (4219926)Pagamento Nº 23279.011207/2022-69 (Despacho sem número) 4219926 Despacho sem número À COAD.SSA Prezado Coordenador, Com os dev ... Unidade: DIV_CONTABIL.SSA Usuário: aparecida Inclusão: 05/06/2025 Relatório Nº 23279.002330/2025-31 - Despacho sem número (4218909)Relatório Nº 23279.002330/2025-31 (Despacho sem número) 4218909 Despacho sem número Sra. Diretora. c/c DIVIPATCom os devidos c ... Unidade: DIV_CONTABIL.SSA Usuário: aparecida Inclusão: 05/06/2025 Relatório Nº 23279.002330/2025-31 - Despacho sem número (4212803)Relatório Nº 23279.002330/2025-31 (Despacho sem número) 4212803 Despacho sem número Sra. Diretora.c/c DIVIPATcom os devidos cu ... Unidade: DIV_CONTABIL.SSA Usuário: aparecida Inclusão: 03/06/2025 RMB-Relatório de Movimentação de Bens Móveis Nº 23279.006481/2025-69 - Despacho sem número (4212457)RMB-Relatório de Movimentação de Bens Móveis Nº 23279.006481/2025-69 (Despacho sem número) 4212457 Despacho sem número Sr.Chefec/c DACOFCom os devidos cumprimen ... Unidade: DIV_CONTABIL.SSA Usuário: aparecida Inclusão: 03/06/2025 RMB-Relatório de Movimentação de Bens Móveis Nº 23279.006481/2025-69 - Despacho sem número (4212385)RMB-Relatório de Movimentação de Bens Móveis Nº 23279.006481/2025-69 (Despacho sem número) 4212385 Despacho sem número Sr.Chefec/c DACOF Com os devidos cumprimen ... Unidade: DIV_CONTABIL.SSA Usuário: aparecida Inclusão: 03/06/2025 Relatório de Prestação de Contas Nº 23279.008960/2023-58 - Despacho sem número (4212234)Relatório de Prestação de Contas Nº 23279.008960/2023-58 (Despacho sem número) 4212234 Despacho sem número Sra. Diretora. Com os devidos cumprimento ... Unidade: DIV_CONTABIL.SSA Usuário: aparecida Inclusão: 03/06/2025 Relatório de Prestação de Contas Nº 23279.008026/2022-55 - Despacho sem número (4212137)Relatório de Prestação de Contas Nº 23279.008026/2022-55 (Despacho sem número) 4212137 Despacho sem número Sra. Diretora. Com os devidos cumprimento ... Unidade: DIV_CONTABIL.SSA Usuário: aparecida Inclusão: 03/06/2025 Relatório de Prestação de Contas Nº 23279.003539/2023-51 - Despacho sem número (4209125)Relatório de Prestação de Contas Nº 23279.003539/2023-51 (Despacho sem número) 4209125 Despacho sem número Sra. Diretora. Com os devidos cumprimento ... Unidade: DIV_CONTABIL.SSA Usuário: aparecida Inclusão: 02/06/2025 Encaminhamento/providências Nº 23279.003896/2023-19 - Despacho sem número (4208977)Encaminhamento/providências Nº 23279.003896/2023-19 (Despacho sem número) 4208977 Despacho sem número Sra. Diretora. Com os devidos cumprimentos ... Unidade: DIV_CONTABIL.SSA Usuário: aparecida Inclusão: 02/06/2025 Encaminhamento/providências Nº 23279.008373/2023-69 - Despacho sem número (4208941)Encaminhamento/providências Nº 23279.008373/2023-69 (Despacho sem número) 4208941 Despacho sem número Sra. Diretora. Com os devidos cumprimentos ... Unidade: DIV_CONTABIL.SSA Usuário: aparecida Inclusão: 02/06/2025 | 8.00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
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