Atividade 186697
Atividade
| Atividade: | FINANCEIRO - Análise de contas contábeis | Complexidade: | IV - 8.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Análise e regularização do CONDESAUD; Leitura das mensagens Siafi; Verificação do Relatório de pendência do e-cac referente ao EFD-REINF; Verificação de saldos pendentes de ordem bancária canceladas, passivo anterior, pagamentos a realizar Proceder aos ajustes e regularizações contábeis ; Análise de eventos e situações para ajustes e regularizações Regularizações contábeis para o encerramento mensal; Análise dos Auditores Contábeis; Extração de dados do TG; | ||
| Entregas Esperadas: | Saldos invertidos, conta outros (99) etc. | ||
| Tempo de exec. presencial: | 8.00 | Tempo de exec. remota: | 8.00 |
| Horas Homologadas (atividades entregues): | 8.00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
Consulta ao CONDSAUD; Conciliação da Eq. 299 e 691; Verificação das mensagens Siafi Regularização de Ordem Bancária cancelada : OB369; Leitura das orientações a respeito do ajuste da DRU; Verificação da arrecadação da Receita Própria para ajuste da DRU; Extração no TG da Arrecadação da Receita Própria nos meses de dezembro/24, janeiro e fevereiro de 2025; Abertura do Processo 23279.004989/2025-22 para cálculo e autorização para ajustes da DRU; Processo 23279.010591/2024-44 reclassificação do 2024NE000015 para o 2024NE000154 valor R$ 8.067,08; Conciliação mensal de abril ; Revisão da aula TECAP sobre o e-social: Processo 23279.011435/2024-09 inclusão de contrato - RC43 e NS953;
| 8.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
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Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
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| 25/06/2025 | 10.00 | Compra de Material e Contratação de Serviços Nº 23279.011435/2024-09 - Despacho sem número (4142262)Compra de Material e Contratação de Serviços Nº 23279.011435/2024-09 (Despacho sem número) 4142262 Despacho sem número Sra. Diretora. Com os devidos cumprimentos ... Unidade: DIV_CONTABIL.SSA Usuário: aparecida Inclusão: 30/04/2025 Compra de Material e Contratação de Serviços Nº 23279.010591/2024-44 - Despacho sem número (4138570)Compra de Material e Contratação de Serviços Nº 23279.010591/2024-44 (Despacho sem número) 4138570 Despacho sem número Sra. DiretoraCom os devidos cumprimentos, ... Unidade: DIV_CONTABIL.SSA Usuário: aparecida Inclusão: 29/04/2025 Comunicados Nº 23279.004989/2025-22 - Despacho sem número (4138255)Comunicados Nº 23279.004989/2025-22 (Despacho sem número) 4138255 Despacho sem número Sra. Diretora.Com os devidos cumprimentos, ... Unidade: DIV_CONTABIL.SSA Usuário: aparecida Inclusão: 29/04/2025 | 8.00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
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