1 - Foi realizada a emissão de 13  Ordens de Pagamentos no SIAFI, detalhadas conforme comprovante em anexo, conforme a disponibilidade financeira.   

2- Devido a diversidade de fontes diferentes nos empenhos,, fonte tesouro 100, custeio e capital, foi necessário a atualização de planilha financeira para o devido acompanhamento quanto a ordem cronológica e montante necessário em cada fonte.

3 - Foram inclusos os despachos quanto as ordens bancárias emitidas nos respectivos processos, além das consultas necessários como SICAF, verificação quanto a opção pelo simples nacional, dentre outras obrigações necessárias. Além disso, os documentos referentes as liquidações, também foram anexados. 

5 - Foi realizado o acompanhamento do registro pelo TECAP das obrigações referentes a EFD-REINF COMPETENCIA MARÇO-2025, tendo sido observado no E-CAC o registro de forma adequada e entregue a RFB.

6-Foi realizada a programação financeira de nº 29 e 30 detalhada abaixo:

- PF29

 SOLICITAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO COM BASE NAS LIQUIDAÇÕES PENDENTES          
                                                                               
                                                                               
 L   EVENTO FONTE     VINC C R CLAS.CONT CLAS.ORC MES                 V A L O R
 01  591292 1000000000 400 C 3                    ABR                 52.800,36
     INSCRICAO:                                                                
 02  591296 1000000000 400 C 2                    ABR                 12.000,00
     INSCRICAO:                                                                
 03  591296 3008000000 400 C 2                    ABR                 34.500,00
     INSCRICAO:                                                                                         
                                                                              

-PF 30

  SOLICITAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO - FNDE                                      
                                                                               
                                                                               
 L   EVENTO FONTE     VINC C R CLAS.CONT CLAS.ORC MES                 V A L O R
 01  591296 1133000000 499 C 2                    ABR                    154,20
     INSCRICAO:                                                                
                                                                               
                          

7- Foram pagos os ISS dos Prestadores, conforme detalhamento abaixo:

  800014 09Abr25 1113 78533312000158                    574,19 
 800015 09Abr25 1113 78533312000158                     41,78 
 800016 09Abr25 1113 10774803000157                  1.382,17 
 800017 09Abr25 1113 07474287000130                    227,76 
 800018 09Abr25 1113 01438073000122                    331,70 

8- Realizada a conciliação do RMA ref. ao mês de Março, conforme processo 23847.000085/2025-36.

9- Por fim, foi realizado o monitoramento diário da disponibilidade financeira do Campus, assim como possíveis cancelamentos de ordens bancárias e demais atividades relacionadas que demandam acompanhamento diário via sistema.