Atividade 177640
Atividade
| Atividade: | FINANCEIRO - Realização de pagamentos e recolhimento de tributos e contribuição social | Complexidade: | IX - 32.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Realização de Pagamento das Notas Fiscais e retenções de tributos, de acordo com a disponibilidade financeira, assim como realizar semanalmente cálculo e solicitação de financeira através da Programação Financeira. Escrituração EFD - REINF | ||
| Entregas Esperadas: | Registro SIAFI, ordem de pagamento, recolhimentos | ||
| Tempo de exec. presencial: | 32.00 | Tempo de exec. remota: | 32.00 |
| Horas Homologadas (atividades entregues): | 32.00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
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1 - Foi realizada a emissão de 17 Ordens de Pagamentos no SIAFI, detalhadas conforme comprovante em anexo, conforme a disponibilidade financeira. 2- Devido a diversidade de fontes diferentes nos empenhos,, fonte tesouro 100, custeio e capital, foi necessário a atualização de planilha financeira para o devido acompanhamento quanto a ordem cronológica e montante necessário em cada fonte. 3 - Foram inclusos os despachos quanto as ordens bancárias emitidas nos respectivos processos, além das consultas necessários como SICAF, verificação quanto a opção pelo simples nacional, dentre outras obrigações necessárias. Além disso, os documentos referentes as liquidações, também foram anexados. 4 - Foi dando andamento ao curso do TECAP visando atender a solicitação da Reitoria do IFBA para implantação do Sistema TECAP ref. a EFD Reinf de Março/25 . 5 - Foi realizado o acompanhamento do registro pelo TECAP das obrigações referentes a EFD-REINF COMPETENCIA MARÇO-2025, tendo sido observado no E-CAC o registro de forma adequada e entregue a RFB. 6-Foi realizada a programação financeira de nº 25, 26, 28 detalhada abaixo: - PF25 SOLICITAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS -PF26 SOLICITAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO COM BASE NAS LIQUIDAÇÕES PENDENTES. -PF 28 SOLICITAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO DE TED 7- Foram pagos os ISS dos Prestadores, conforme detalhamento abaixo: 800013 01Abr25 1113 07474287000130 135,10 8- Por fim, foi realizado o monitoramento diário da disponibilidade financeira do Campus, assim como possíveis cancelamentos de ordens bancárias e demais atividades relacionadas que demandam acompanhamento diário via sistema. | 32.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
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Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
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| 30/05/2025 | 10.00 | - | 32.00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
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