1 - Foi realizada a emissão de 01 Ordens de Pagamentos no SIAFI, detalhadas conforme comprovante em anexo, conforme a disponibilidade financeira.   

2- Devido a diversidade de fontes diferentes nos empenhos,, fonte tesouro 100, custeio e capital, foi necessário a atualização de planilha financeira para o devido acompanhamento quanto a ordem cronológica e montante necessário em cada fonte.

3 - Foram inclusos os despachos quanto as ordens bancárias emitidas nos respectivos processos, além das consultas necessários como SICAF, verificação quanto a opção pelo simples nacional, dentre outras obrigações necessárias. Além disso, os documentos referentes as liquidações, também foram anexados. 

4  - Foi realizado o Acompanhamento do Pagamento da EFD REINF,  referente ao evento R2000(RETENÇÕES PREVIDENCIARIAS) e do evento  R4000(RETENÇÕES da IN 1234/2012),  ref. ao período de 01/2025 para pagamento centralizado pela Reitoria do IFBA - Foi identificado devido a recepção da NF da Plansul a impossibilidade do lançamento da mesma devido ao fechamento do E-CAC, ficando para em momento posterior ser lançada junto aos atrasados. 

5 - Foi realizada a programação financeira de nº 20 e 21, detalhada abaixo:

 -PF 20

   CANCELAMENTO DE PF PARA CORREÇÃO DE VINCULAÇÃO                                
                                                                                
                                                                                
  L   EVENTO FONTE     VINC C R CLAS.CONT CLAS.ORC MES                 V A L O R
  01  596296 1000A0008U 410 C 2                    MAR                  7.350,00
      INSCRICAO:                                                                
                                                                                
                                                                                

PF 21

 SOLICITAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO DE TED                                      
                                                                               
                                                                               
 L   EVENTO FONTE     VINC C R CLAS.CONT CLAS.ORC MES                 V A L O R
 01  591296 1000A0008U 405 C 2                    MAR                  7.350,00
     INSCRICAO:                                                                
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                       
               6 - Devido as férias da servidora liquidante, foram realizadas as seguintes apropriações no comprasnet e siafiweb: 2025AV000002, 2025NP000036, 2025NP000037.

7- Por fim, foi realizado o monitoramento diário da disponibilidade financeira do Campus, assim como possíveis cancelamentos de ordens bancárias e demais atividades relacionadas que demandam acompanhamento diário via sistema.