1 - Foi realizada a emissão de 15 Ordens de Pagamentos no SIAFI, detalhadas conforme comprovante em anexo, conforme a disponibilidade financeira.   

2- Devido a diversidade de fontes diferentes nos empenhos,, fonte tesouro 100, custeio e capital, foi necessário a atualização de planilha financeira para o devido acompanhamento quanto a ordem cronológica e montante necessário em cada fonte.

3 - Foram inclusos os despachos quanto as ordens bancárias emitidas nos respectivos processos, além das consultas necessários como SICAF, verificação quanto a opção pelo simples nacional, dentre outras obrigações necessárias. Além disso, os documentos referentes as liquidações, também foram anexados. 

4  - Foi realizado o Acompanhamento do Pagamento da EFD REINF,  referente ao evento R2000(RETENÇÕES PREVIDENCIARIAS) e do evento  R4000(RETENÇÕES da IN 1234/2012),  ref. ao período de 01/2025 para pagamento centralizado pela Reitoria do IFBA 

5 - Foi realizada a programação financeira de nº 11  e 12, detalhada abaixo:

 -PF 11

 SOLICITAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO COM BASE NAS LIQUIDAÇÕES PENDENTES          
                                                                               
                                                                               
 L   EVENTO FONTE     VINC C R CLAS.CONT CLAS.ORC MES                 V A L O R
 01  591296 1000000000 400 C 2                    FEV                  3.608,00
     INSCRICAO:                                                                
                                                                               
                                                                               
                                                                               

-PF 12

  SOLICITAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO COM BASE NAS LIQUIDAÇOES PENDENTES          
                                                                                
                                                                                
  L   EVENTO FONTE     VINC C R CLAS.CONT CLAS.ORC MES                 V A L O R
  01  591296 1133000000 499 C 2                    FEV                    979,90
      INSCRICAO:                                                                
                                                                                
6 - Foram realizados os pagamentos relativos ao ISS, conforme detalhamento:

 800005 19Fev25 1113 07474287000130                  1.299,97                
 800006 19Fev25 1113 07474287000130                    377,88                
 800007 20Fev25 1113 01438073000122                    343,90                                                                                             

7- Por fim, foi realizado o monitoramento diário da disponibilidade financeira do Campus, assim como possíveis cancelamentos de ordens bancárias e demais atividades relacionadas que demandam acompanhamento diário via sistema.