1 - Foi realizada a emissão de 13 Ordens de Pagamentos no SIAFI, detalhadas conforme comprovante em anexo, conforme a disponibilidade financeira.   

2- Devido a diversidade de fontes diferentes nos empenhos,, fonte tesouro 100, custeio e capital, foi necessário a atualização de planilha financeira para o devido acompanhamento quanto a ordem cronológica e montante necessário em cada fonte.

3 - Foram inclusos os despachos quanto as ordens bancárias emitidas nos respectivos processos, além das consultas necessários como SICAF, verificação quanto a opção pelo simples nacional, dentre outras obrigações necessárias. Além disso, os documentos referentes as liquidações, também foram anexados. 

4  - Foi realizado o acompanhamento  da EFD REINF,  referente ao evento R2000(RETENÇÕES PREVIDENCIARIAS) e do evento  R4000(RETENÇÕES da IN 1234/2012),  ref. ao período de 12/2024 para pagamento centralizado pela Reitoria do IFBA - Não foram identificadas pendências. 

5 - Foi realizada a programação financeira de nº 1, 2 e 3, detalhada abaixo:

 - 1

  SOLICITAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO COM BASE NAS LIQUIDAÇÕES PENDENTES          
                                                                                
                                                                                
  L   EVENTO FONTE     VINC C R CLAS.CONT CLAS.ORC MES                 V A L O R
  01  591296 1000000000 400 C 2                    JAN                 31.710,56
      INSCRICAO:                                                    

-2

 SOLICITAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO                                             
                                                                               
                                                                               
 L   EVENTO FONTE     VINC C R CLAS.CONT CLAS.ORC MES                 V A L O R
 01  591296 1000000000 400 C 2                    JAN                 22.668,09
     INSCRICAO:                                                                
 02  591296 3008000000 400 C 2                    JAN                 11.683,40
     INSCRICAO:                                                                
                                                                               

-3

 SOLICITAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO DE INVESTIMENTO                             
                                                                               
                                                                               
 L   EVENTO FONTE     VINC C R CLAS.CONT CLAS.ORC MES                 V A L O R
 01  591296 1050000203 400 D 2                    JAN                  2.520,00
     INSCRICAO:                                                                
                                                                                                                                                          
                                                                           
6 - Devido as férias da Servidora Liquidante, foram realizadas as seguintes apropriações no SIAFI:

2025NP000001, 2025NP000002 E 2025NP000003.

7- Por fim, foi realizado o monitoramento diário da disponibilidade financeira do Campus, assim como possíveis cancelamentos de ordens bancárias e demais atividades relacionadas que demandam acompanhamento diário via sistema.