1 - Foi realizada a emissão de 05 Ordens de Pagamentos no SIAFI, detalhadas conforme comprovante em anexo, conforme a disponibilidade financeira.   

2- Devido a diversidade de fontes diferentes nos empenhos,, fonte tesouro 100, custeio e capital, foi necessário a atualização de planilha financeira para o devido acompanhamento quanto a ordem cronológica e montante necessário em cada fonte.

3 - Foram inclusos os despachos quanto as ordens bancárias emitidas nos respectivos processos, além das consultas necessários como SICAF, verificação quanto a opção pelo simples nacional, dentre outras obrigações necessárias. Além disso, os documentos referentes as liquidações, também foram anexados. 

4  - Foi realizado o Acompanhamento da EFD REINF,  referente ao evento R2000(RETENÇÕES PREVIDENCIARIAS) e do evento  R4000(RETENÇÕES da IN 1234/2012),  ref. ao período de 11/2024 para pagamento centralizado pela Reitoria do IFBA - Ocorreu o pagamento pela Reitoria não sendo identificadas pendências. 

5 - Foi realizada a programação financeira de nº 79, detalhada abaixo:

 SOLICITAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO COM BASE NAS LIQUIDAÇÕES PENDENTES          
                                                                               
                                                                               
 L   EVENTO FONTE     VINC C R CLAS.CONT CLAS.ORC MES                 V A L O R
 01  591292 1000000000 400 C 3                    DEZ                 42.290,35
     INSCRICAO:                                                                
 02  591292 3008000000 400 C 3                    DEZ                 31.912,41
     INSCRICAO:                                                                
                                                                               
                                                                               
6 - Foi realizado o pagamento relativo a ISS, conforme detalhamento SIAFI :

    800086 18Dez24 1113 07474287000130                     44,34                                                          

 7 - Devido a Licença Paternidade do Servidor Tiago, responsável pela emissão de empenho, foi emitido o empenho 2024NE000091, bem como realizados os devidos procedimentos no DetaORC.                                                                    

7- Por fim, foi realizado o monitoramento diário da disponibilidade financeira do Campus, assim como possíveis cancelamentos de ordens bancárias e demais atividades relacionadas que demandam acompanhamento diário via sistema.