1 - Foi realizada a emissão de 42 Ordens de Pagamentos no SIAFI, detalhadas conforme comprovante em anexo, conforme a disponibilidade financeira.   

2- Devido a diversidade de fontes diferentes nos empenhos,, fonte tesouro 100, custeio e capital, foi necessário a atualização de planilha financeira para o devido acompanhamento quanto a ordem cronológica e montante necessário em cada fonte.

3 - Foram inclusos os despachos quanto as ordens bancárias emitidas nos respectivos processos, além das consultas necessários como SICAF, verificação quanto a opção pelo simples nacional, dentre outras obrigações necessárias. Além disso, os documentos referentes as liquidações, também foram anexados. 

4  - Foi realizado o Acompanhamento da EFD REINF,  referente ao evento R2000(RETENÇÕES PREVIDENCIARIAS) e do evento  R4000(RETENÇÕES da IN 1234/2012),  ref. ao período de 11/2024 para pagamento centralizado pela Reitoria do IFBA - Conforme Anexo.

5 - Foi realizada a programação financeira de nº 77 e 78, detalhada abaixo:

PF 77

  OBSERVACAO                                        TAXA CAMBIO:               
  SOLICITAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO COM BASE NAS LIQUIDAÇÕES PENDENTES.        
                                                                               
                                                                               
  L   EVENTO FONTE     VINC C R CLAS.CONT CLAS.ORC MES                 V A L O 
  01  591292 1000000000 400 C 3                    DEZ                 79.061,1
      INSCRICAO:                                                               
  02  591292 1050000203 400 C 3                    DEZ                  1.571,7
      INSCRICAO:                                                               
                                                                               

PF 78

  SOLICITAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DO PROSEL 2024               
                                                                                
                                                                                
  L   EVENTO FONTE     VINC C R CLAS.CONT CLAS.ORC MES                 V A L O R
  01  591292 1000000000 400 C 3                    DEZ                  5.071,06
      INSCRICAO:                                                                
                                                                                
                                                                               
6 - Foi realizado o pagamento relativo a ISS, conforme detalhamento SIAFI :

      800083 10Dez24 1113 78533312000158                    538,49   
 800084 10Dez24 1113 10774803000157                  1.392,27   
 800085 12Dez24 1113 16365777000190                     39,00                                                                   

7- Por fim, foi realizado o monitoramento diário da disponibilidade financeira do Campus, assim como possíveis cancelamentos de ordens bancárias e demais atividades relacionadas que demandam acompanhamento diário via sistema.