1 - Foi realizada a emissão de 03 Ordens de Pagamentos no SIAFI, detalhadas conforme comprovante em anexo, conforme a disponibilidade financeira.   

2- Devido a diversidade de fontes diferentes nos empenhos,, fonte tesouro 100, custeio e capital, foi necessário a atualização de planilha financeira para o devido acompanhamento quanto a ordem cronológica e montante necessário em cada fonte.

3 - Foram inclusos os despachos quanto as ordens bancárias emitidas nos respectivos processos, além das consultas necessários como SICAF, verificação quanto a opção pelo simples nacional, dentre outras obrigações necessárias. Além disso, os documentos referentes as liquidações, também foram anexados. 

4  - Foi realizado o acompanhamento  da EFD REINF,  referente ao evento R2000(RETENÇÕES PREVIDENCIARIAS) e do evento  R4000(RETENÇÕES da IN 1234/2012),  ref. ao período de 10/2024 para pagamento centralizado pela Reitoria do IFBA - Não foram identificadas pendências. 

5 - Foi realizada a programação financeira de nº 74, detalhada abaixo:

  SOLICITAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO COM BASE NAS LIQUIDAÇÕES PENDENTES          
                                                                                
                                                                                
  L   EVENTO FONTE     VINC C R CLAS.CONT CLAS.ORC MES                 V A L O R
  01  591292 1000000000 400 C 3                    NOV                 20.048,92
      INSCRICAO:                                                                
  02  591296 1444000000 400 C 2                    NOV                  1.072,90
      INSCRICAO:                                                                
6 - Foi realizado o pagamento relativo a ISS, conforme detalhamento SIAFI :

    800079 26Nov24 1113 07474287000130                    268,39                                                                                        

7- Por fim, foi realizado o monitoramento diário da disponibilidade financeira do Campus, assim como possíveis cancelamentos de ordens bancárias e demais atividades relacionadas que demandam acompanhamento diário via sistema.