1 - Foi realizada a emissão de 12 Ordens de Pagamentos no SIAFI, detalhadas conforme comprovante em anexo, conforme a disponibilidade financeira.   

2- Devido a diversidade de fontes diferentes nos empenhos,, fonte tesouro 100 , custeio e capital, foi necessário a atualização de planilha financeira para o devido acompanhamento quanto a ordem cronológica e montante necessário em cada fonte.

3 - Foram inclusos os despachos quanto as ordens bancárias emitidas nos respectivos processos, além das consultas necessários como SICAF, verificação quanto a opção pelo simples nacional, dentre outras obrigações necessárias. Além disso, os documentos referentes as liquidações, também foram anexados. 

4 - Foi realizada a Programação Financeira de nº 69 no SIAFI, detalhada abaixo:

PF 69

  SOLICITAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO COM BASE NAS LIQUIDAÇÕES PENDENTES          
                                                                                
                                                                                
  L   EVENTO FONTE     VINC C R CLAS.CONT CLAS.ORC MES                 V A L O R
  01  591292 1000000000 400 C 3                    OUT                131.494,98
      INSCRICAO:                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
5 - Foram pagos os seguintes documentos hábeis relacionados as retenções de ISS:

  NUMERO  DATA   REC.  RECOLHEDOR            VALOR ARRECADADO  
  800073 30Out24 1113 07474287000130                    267,10 
  800074 30Out24 1113 10774803000157                    319,82 
  800075 30Out24 1113 78533312000158                      0,54 
  800076 30Out24 1113 00435781000147                  1.582,37 
  800077 30Out24 1113 10774803000157                  1.295,79 
  800078 30Out24 1113 78533312000158                    544,63 

6 - Através de contato telefônico formal, foi realizado vários diálogos junto ao setor de patrimônio do Campus diante das divergências existentes no SIAFI com a implantação do SIADS, sobretudo, da restrição contábil tendo em vista que a depreciação encontra-se maior que o ativo. Dessa forma, está ocorrendo o processo de conciliação junto ao setor de patrimônio para que juntamente com a Reitoria do IFBA, os bens que encontram-se pendentes de transferência no SIAFI, sejam transferidos para resolver este problema. 

7 - Por fim, foi realizado o monitoramento diário da disponibilidade financeira do Campus, assim como possíveis cancelamentos de ordens bancárias e demais atividades relacionadas que demandam acompanhamento diário via sistema.