1 - Foi realizada a emissão de 09 Ordens de Pagamentos no SIAFI, detalhadas conforme comprovante em anexo, conforme a disponibilidade financeira.   

2- Devido a diversidade de fontes diferentes nos empenhos, sobretudo envolvendo recursos de TED, fonte tesouro 100 , custeio e capital, foi necessário a atualização de planilha financeira para o devido acompanhamento quanto a ordem cronológica e montante necessário em cada fonte.

3 - Foram inclusos os despachos quanto as ordens bancárias emitidas nos respectivos processos, além das consultas necessários como SICAF, verificação quanto a opção pelo simples nacional, dentre outras obrigações necessárias. Além disso, os documentos referentes as liquidações, também foram anexados. 

4 - Foi realizada a Programação Financeira de nº 61 no SIAFI, detalhada abaixo:

 SOLICITACAO DE RECURSO FINANCEIRO                                             
 OBSERVACAO                                        TAXA CAMBIO:                
 SOLICITAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO COM BASE NAS LIQUIDAÇÕES PENDENTES          
                                                                               
                                                                               
 L   EVENTO FONTE     VINC C R CLAS.CONT CLAS.ORC MES                 V A L O R
 01  591292 1000000000 400 C 3                    SET                 18.982,34
     INSCRICAO:                                                                
 02  591296 1444000000 400 C 2                    SET                  1.279,57
     INSCRICAO:                                                                

5- Foram pagos os seguintes documentos de ISS:

   800063 12Set24 1113 10774803000157                    319,82                

6 - Foi realizado o acompanhamento da Conciliação da Reitoria com Escrituração da EFD-REINF, tanto das retenções previdências, quanto dos tributos federais(IR/CSLL/PIS/COFINS) referente a competência 08/2024, registrado no E-CAC, na semana anterior.  

7-   A Única pendência existente da EFD-REINF trata-se de tributo da Liquidação 2024NP000130 devido ao bloqueios das Emendas Parlamentares pelo STF, inviabilizando o pagamento do tributo. Na semana, não ocorreu o desbloqueio do Empenho, motivo pelo qual o tributo não foi inserido no SIAFI.

8 - Por fim, foi realizado o monitoramento diário da disponibilidade financeira do Campus, assim como possíveis cancelamentos de ordens bancárias e demais atividades relacionadas que demandam acompanhamento diário via sistema.