1 - Foi realizada a emissão de 10 Ordens de Pagamentos no SIAFI, detalhadas conforme comprovante em anexo, conforme a disponibilidade financeira.   

2- Devido a diversidade de fontes diferentes nos empenhos, sobretudo envolvendo recursos de TED, fonte tesouro 100 , custeio e capital, foi necessário a atualização de planilha financeira para o devido acompanhamento quanto a ordem cronológica e montante necessário em cada fonte.

3 - Foram inclusos os despachos quanto as ordens bancárias emitidas nos respectivos processos, além das consultas necessários como SICAF, verificação quanto a opção pelo simples nacional, dentre outras obrigações necessárias. Além disso, os documentos referentes as liquidações, também foram anexados. 

4 - Foi realizada a Programação Financeira de nº 59/60 no SIAFI.

5- Foram pagos os seguintes documentos de ISS:

  800059 04Set24 1113 07474287000130                    257,91    
 800060 04Set24 1113 10774803000157                     28,83    

 800061 04Set24 1113 78533312000158                    544,09       
 800062 05Set24 1113 10774803000157                  1.301,82       

6 - Foi realizada a Escrituração da EFD-REINF, tanto das retenções previdências, quanto dos tributos federais(IR/CSLL/PIS/COFINS) referente a competência 08/2024, tendo sido registrado no E-CAC, conforme documento em anexo. 

7-   A Única pendência existente da EFD-REINF trata-se de tributo da Liquidação 2024NP000130 devido ao bloqueios das Emendas Parlamentares pelo STF, inviabilizando o pagamento do tributo. Na semana, não ocorreu o desbloqueio do Empenho, motivo pelo qual o tributo não foi inserido no SIAFI.

8 - Foi realizado o lançamento de teto orçamentário no SCDP devido os Empenhos Emitidos para os colaboradores eventuais. 

9 - Foi realizada a conciliação do Almoxarifado junto ao Patrimônio do Campus, conforme Processo 23847.000093/2024-00, tendo sido registrado no SIAFI, através do Documento 2024PA000013, a baixa referente ao mês de Agosto/2024.

10 - Foi realizada a conciliação do Patrimônio(RMB) com o SIAFI, conforme Processo 23847.000092/2024-57.

7 - Por fim, foi realizado o monitoramento diário da disponibilidade financeira do Campus, assim como possíveis cancelamentos de ordens bancárias e demais atividades relacionadas que demandam acompanhamento diário via sistema.