1 - Foi realizada a emissão de 11 Ordens de Pagamentos no SIAFI, detalhadas conforme  comprovante em anexo, conforme a disponibilidade financeira. 

2 - Foram realizados os pagamentos de ISS, conforme descrição e valores abaixo:

  800028 22Mai24 1113 10774803000157                    328,22    
 800029 23Mai24 1113 07474287000130                    444,08    
 800030 23Mai24 1113 00435781000147                  1.547,66    

3- Devido a diversidade de fontes diferentes nos empenhos, sobretudo envolvendo recursos de TED, fonte tesouro 100 , custeio e capital, foi necessário a atualização de planilha financeira para o devido acompanhamento quanto a ordem cronológica e montante necessário em cada fonte.

4 - Foram inclusos os despachos quanto as ordens bancárias emitidas nos respectivos processos, além das consultas necessários como SICAF, verificação quanto a opção pelo simples nacional, dentre outras obrigações necessárias. 

5 - Foi realizada a Programação Financeira de nº 32-33-34-35 no SIAFI.

6 - Foi realizado o Acompanhamento da EFD-REINF ref. a competência 04/2024 no E-CAC da Receita. Após a identificação do pagamento realizado pela Reitoria, verificou-se ausência de tributos da Unidade Gestora do Campus Santo Antônio de Jesus com pendência. 

7 - Por fim, foi realizado o monitoramento diário da disponibilidade financeira do Campus, assim como possíveis cancelamentos de ordens bancárias e demais atividades relacionadas que demandam acompanhamento diário via sistema.