1 - Foi realizada a emissão de 12 Ordens de Pagamentos no SIAFI, detalhadas conforme comprovante em anexo, conforme a disponibilidade financeira. 

2- Devido as férias da Servidora que Liquida, foram apropriados no SIAFI, sete documentos hábeis, conforme comprovante em anexo. 

3 - Foram realizados os pagamentos de ISS, conforme descrição e valores abaixo:

800038 08Jul24 1113 00435781000147                  1.547,59 
800039 09Jul24 1113 78533312000158                    538,10 
800040 09Jul24 1113 07474287000130                    276,90 
800041 09Jul24 1113 07474287000130                    212,69 
800042 09Jul24 1113 10774803000157                    305,25 

4- Devido a diversidade de fontes diferentes nos empenhos, sobretudo envolvendo recursos de TED, fonte tesouro 100 , custeio e capital, foi necessário a atualização de planilha financeira para o devido acompanhamento quanto a ordem cronológica e montante necessário em cada fonte.

5 - Foram inclusos os despachos quanto as ordens bancárias emitidas nos respectivos processos, além das consultas necessários como SICAF, verificação quanto a opção pelo simples nacional, dentre outras obrigações necessárias. Além disso, os documentos referentes as liquidações, também foram anexados. 

6 - Foi realizada a Programação Financeira de nº 45 no SIAFI.

7 - Foi realizada a escrituração EFD-REINF ref. a competência 07/2024 no E-CAC da Receita, tendo sido efetuado os lançamentos referentes aos DARFS para pagamento dos tributos federais devidos. 

8 - Realizada a Conciliação Patrimonial SIAFI X SISPAT- RMB, conforme processo 23847.000092/2024-57. 

9 - Realizada a Conciliação de Almoxarifado SIAFI X SISPAT - RMA, conforme processo 23847.000093/2024-00

10 - Por fim, foi realizado o monitoramento diário da disponibilidade financeira do Campus, assim como possíveis cancelamentos de ordens bancárias e demais atividades relacionadas que demandam acompanhamento diário via sistema.