Realização de consultas diárias à Rede SERPRO, conta contábil 622110000, a fim de verificar os saldos orçamentários do Campus Feira de Santana, cujos valores serão devidamente destinados para eventuais empenhos e/ou reforços, referentes às solicitações de processos encaminhados ao Setor Orçamentário.
Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 500,00, para realização de reforço no Empenho 2024NE0000012, emitido em favor da PLANSUL, retirando da fonte 100000, natureza de despesa 339000, PTRES 231693, e procedendo ao lançamento na mesma fonte, natureza 339037 (novos dados para “detaorc” fornecidos quando da liberação dos 100% dos recursos da LOA 2024).
Realização de reforço no Empenho 2024NE000012, emitido em favor da PLANSUL, no valor de R$ 500,00, a fim de viabilizar o pagamento da fatura do mês de março de 2024, no importe de R$ R$ 11.162,89 – Processo n. 23471.000116/2024-83.
Consulta de saldos dos empenhos 2022NE00030, 2022NE00038, 2022NE00043, 2022NE00067, 2022NE000068, 2022NE00082, da Cooperativa de Beneficiamento e Comercialização, MPParis, Marilúcia Coelho e Bahia Cestas, respectivamente, a fim de encaminhá-los ao Setor de Nutrição do Campus (via e-mail), para que o mesmo pudesse checar junto às referidas empresas, se os produtos destinados à alimentação escolar ainda seriam entregues.
Inserção dos Empenhos 2023NE000194, 2023NE000195, 2023NE000196, 2023NE000197, 2023NE000198, 2023NE000199 e 2023NE000200 no Processo n. 23471.001894/2023-17, a fim de viabilizar a inserção de dados cadastrais pelo Setor de Compras e Licitações, e após, enviar e-mails para os respectivos fornecedores.
Inserção do Empenho 2023NE000113, da Empresa Optatec Impressão Digital, no Processo n. 23471.002182/2022-16, a fim de viabilizar a inserção de dados cadastrais pelo Setor de Compras e Licitações, e após, enviar e-mail para o fornecedor respectivo.
Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 600,00, para realização de reforço no Empenho 2024NE0000007, emitido em favor da Empresa Renovar Engenharia, retirando da fonte 100000, natureza de despesa 339000, PTRES 231693, e procedendo ao lançamento na mesma fonte, natureza 339037 (novos dados para “detaorc” fornecidos quando da liberação dos 100% dos recursos da LOA 2024).
Realização de reforço no Empenho 2024NE000007, emitido em favor da RENOVAR, no valor de R$ 600,00, a fim de viabilizar o pagamento da fatura do mês de fevereiro de 2024.