Realização de consultas diárias à Rede SERPRO, conta contábil 622110000, a fim de verificar os saldos orçamentários do Campus Feira de Santana, cujos valores serão devidamente destinados para eventuais empenhos e/ou reforços, referentes às solicitações de processos encaminhados ao Setor Orçamentário.
Inserção de despacho no Processo n. 23471.000060/2024-67, onde a Coordenação de Orçamento informou que foi disponibilizada na data de 18 de abril de 2024, provisão no valor de R$ 483.325,43, para atender despesas com auxílio financeiro (dinheiro na conta dos estudantes), perfazendo o total de 100% da LOA/2024, colocando-se à disposição para destinar os recursos conforme orientação do ordenador de despesas.
Realização de anulação de R$ 507,48 no Empenho 2024NE000013, emitido em favor dos Correios, a fim de deixar saldo somente para pagamento da fatura do mês de março de 2023 (no importe de R$ 156,88), considerando que o referido empenho não será mais utilizado a partir do mês de abril, diante da celebração de novo contrato e emissão de novo empenho para a referida empresa (Processo n. 23471.002182/2022-26).
Realização de reforço de R$ 50,00 no Empenho 2024NE000013, emitido em favor dos Correios, tendo em vista a possibilidade de existência de algum remanescente a ser liquidado com o referido empenho (Processo n. 23471.002182/2022-26).
Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 6542,51, para realização de reforço no Empenho 2024NE000005, emitido em favor da COELBA, retirando da fonte 100000, natureza de despesa 339000, PTRES 231693, e procedendo ao lançamento na mesma fonte, natureza 339039 (novos dados para “detaorc” fornecidos quando da liberação dos 100% dos recursos da LOA 2024).
Realização de reforço no Empenho 2024NE000005, emitido em favor da COELBA, no valor de R$ 7.000,00, a fim de viabilizar o pagamento da fatura do mês de fevereiro de 2024, no importe de R$ 23.680,53 – Processo n. 23471.000082/2024-27.