Consultas diárias à Rede SERPRO, a fim de verificar os saldos orçamentários do Campus Feira de Santana, cujos valores serão devidamente destinados à emissão de empenhos, referentes às solicitações de processos já encaminhados ao Setor Orçamentário.

Realização de verificação de pagamentos de faturas dos meses de dezembro de 2024 da COELBA, EMBASA, ENTEL, CORREIOS, PRIME, BAMEX e MAP, a fim de poder realizar a anulação de eventuais saldos referentes aos empenhos emitidos no ano de 2023.

Realização de anulação de R$ 10.390,04 referente ao saldo do Empenho 2023NE000002, emitido para a COELBA, no Sistema do Tesouro/SIAFI.

Realização de anulação de R$ 45,92 referente ao saldo do Empenho 2023NE0000121, emitido para a Empresa MAP, no Sistema do Tesouro/SIAFI.

Realização de anulação de R$ 118,72 referente ao saldo do Empenho 2023NE0000010, emitido para os Correios, no Sistema do Tesouro/SIAFI.

Realização de anulação de R$ 67,92 referente ao saldo do Empenho 2023NE0000016, emitido para a Coelba, referente à CIP, no Sistema do Tesouro/SIAFI.

Realização de anulação de R$ 153,77 referente ao saldo do Empenho 2023NE0000178, emitido para a Empresa PRIME, no Sistema do Tesouro/SIAFI.

Inserção de encaminhamento no Processo n. 23471.000388/2024-83, onde a Coordenação de Orçamento informou os créditos orçamentários que serão utilizados para pagamentos das despesas no exercício de 2024, em virtude do acréscimo a ser realizado no Contrato n 18/2023 (dois novos postos de Interpretes de Libras 44h).

Inserção de despacho no Processo n. 23471.000601/2024-57, onde a Coordenação de Orçamento informou acerca da existência de dotação orçamentária para cobrir a despesa referente à prorrogação do contrato firmado entre o IFBA - Campus Feira de Santana e a Empresa MAP SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, exercício 2024, repassando os recursos orçamentários necessários para o custeio da despesa.

Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 254,34, para realização de emissão de reforço no empenho para o pagamento aos Correios, retirando da fonte 100000, natureza de despesa 339037, PTRES 231693, e procedendo ao lançamento na mesma fonte, natureza 339039.

Realização de reforço no Empenho 2024NE000003, emitido em favor da Empresa REDE, para prestação dos serviços de limpeza e conservação no Campus Feira de Santana, no valor de R$ 17.500,00.

Realização de reforço no Empenho 2024NE000013, emitido em favor da dos Correios, para prestação de serviços postais para o Campus Feira de Santana, no valor de R$ 254,34.