Consultas diárias à Rede SERPRO, a fim de verificar os saldos orçamentários do Campus Feira de Santana, cujos valores serão devidamente destinados à emissão de empenhos, referentes às solicitações de processos já encaminhados ao Setor Orçamentário.

Atualização de planilha para fins de controle da Coordenação de Orçamento, contendo relação de todas notas de empenhos emitidas no ano de 2024, contendo a numeração dos processos respectivos, objeto da contratação, setor solicitante e valor contratado (inserção de novos empenhos, a exemplo dos Empenhos 2024NE000028, 2024NE000029).

Inserção de encaminhamento no Processo n. 23471.000079/2024-11, onde a Coordenação de Orçamento solicitou ao Departamento Financeiro que procedesse ao pagamento referente à Nota de Empenho n. 2024NE000029 (ressarcimento para a servidora Mariclei Horta).

Realização de anulação no Empenho 2024NE000026, emitido para pagamento à Empresa CONTRATE, no valor de R$ 2.028,63 – Processo n. 23471.000320/2024-02, a fim de liberar saldo para viabilização da realização de reforço no Empenho 2024NE000014.

Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 2.028,63, para realização de emissão de reforço no empenho para o pagamento à Empresa ENTEL, retirando da fonte 100000, natureza de despesa 339007, PTRES 231693, e procedendo ao lançamento na mesma fonte, natureza 339040.

Realização de reforço no Empenho 2024NE000014, emitido em favor da Empresa ENTEL, para prestação dos serviços de reprografia no Campus Feira de Santana, no valor de R$ 2.028,63 – Processo n. 23471.000142/2024-10.

Realização de anulação no Empenho 2024NE00002, emitido para pagamento à Empresa CONTRATE, no valor de R$ 608,59 – Processo n. 23471.000320/2024-02, a fim de liberar saldo para viabilização da realização de reforço no Empenho 2024NE000006.

Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 608,59, para realização de reforço no empenho para o pagamento à Empresa COELBA/CIP, retirando da fonte 100000, natureza de despesa 339037, PTRES 231693, e procedendo ao lançamento na mesma fonte, natureza 339047.

Realização de reforço no Empenho 2024NE000006, emitido em favor da Empresa COELBA, para pagamento da CIP, no valor de R$ 608,59 – Processo n. 23471.000082/2024-27.

Realização de anulação no Empenho 2024NE000026, emitido para pagamento à Empresa CONTRATE, no valor de R$ 20.010,13 – Processo n. 23471.000320/2024-02, a fim de liberar saldo para viabilização da realização de reforço no Empenho 2024NE000005.

Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 20.010,13, para realização de reforço no empenho para o pagamento à Empresa COELBA, retirando da fonte 100000, natureza de despesa 339037, PTRES 231693, e procedendo ao lançamento na mesma fonte, natureza 339039.

Realização de reforço no Empenho 2024NE000005, emitido em favor da Empresa COELBA, para prestação dos serviços de energia elétrica para o Campus Feira de Santana, no valor de R$ 20.010,13 – Processo n. 23471.000082/2024-27.