1 - Devido ao grande volume de liquidações referentes as entregas de mercadorias, ocorreu a revisão de 12 Liquidações e consequentemente a emissão de 12 Ordens de Pagamentos no SIAFI, detalhadas conforme comprovante em anexo, conforme a disponibilidade financeira. 

2 - Foram emitidas as seguintes Programações Financeiras no SIAFI:

 000016 05Mar24 158145 / 26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA  
 000017 05Mar24 158145 / 26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA  
 000018 05Mar24 158145 / 26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA  

3 - Foram realizados os pagamentos dos tributos:

- ISS

 800010 05Mar24 1113 00435781000147                  1.547,83        
 800011 05Mar24 1113 07474287000130                    257,91        
                                                                          

- IR/PIS/COFINS/CSLL: Foram pré-docados no SIAFI para serem pagos via EFD-REINF pela Reitoria do IFBA. 

4 - Foi realizada a escrituração da EFD-REINF no E-CAC, tendo sido realizada a transmissão dos arquivos para pagamento pela Reitoria do IFBA conforme registro no E-CAC..

5 - Devido a diversidade de fontes diferentes nos empenhos, sobretudo envolvendo recursos de TED, fonte tesouro 100 e fonte 144, custeio e capital, foi necessário a atualização de planilha financeira para o devido acompanhamento quanto a ordem cronológica e montante necessário em cada fonte.

6 - Foram inclusos os despachos quanto as ordens bancárias emitidas nos respectivos processos, além das consultas necessários como SICAF, verificação quanto a opção pelo simples nacional, dentre outras obrigações necessárias. 

7- Devido as férias da Servidora responsável pelas liquidações, foram realizadas as seguintes liquidações no SIAFI:

2024AV000001 - Diárias de Servidor

2024NP000073 - Liquidação referente a aquisição de gerador.

2024NP000074 - Liquidação referente a aquisição de 01 UNIDADE DE TELESCÓPIO TIPO REFRATOR E 05 UNIDADES DE FONTE ALIMENTAÇÃO.

2024NP000075  - Liquidação referente a Fatura da Coelba/Fevereiro.

8 - Foi realizada a emissão de documentos contábeis no SIAFI referente a conciliação realizada do RMA/RMB referente ao mês de Fevereiro, conforme processos 23847.000093/2024-00, 23278.007811/2020-39.  Foram emitidos os seguintes documentos no SIAFI:

2024PA000001; 2024PA000002; 2024PA000003.

9  - Por fim, foi realizado o monitoramento diário da disponibilidade financeira do Campus, assim como possíveis cancelamentos de ordens bancárias e demais atividades relacionadas que demandam acompanhamento diário via sistema.