Consultas diárias à Rede SERPRO, a fim de verificar os saldos orçamentários do Campus Feira de Santana, cujos valores serão devidamente destinados à emissão de empenhos, referentes às solicitações de processos já encaminhados ao Setor Orçamentário.

Elaboração de nova planilha, após consulta ao SERPRO de provisões recebidas no ano de 2023, contendo todo o valor do orçamento recebido no referido ano, pormenorizando recursos com custeio, investimento, merenda escolar e emendas parlamentares.

Atualização de planilha contendo todos as emendas parlamentares recebidas no ano de 2023, no valor total de R$ 485.813,27 e de todos os valores executados a título de emendas de custeio e emendas de investimento, após conferência com as provisões recebidas no SERPRO.

Realização de anulação no Empenho 2024NE000022, emitido em favor da Empresa WSJ Comércio de Bebidas Ltda., para fornecimento de água mineral e garrafões, no valor de R$ 1.000,00 – Processo n. 23471.000290/2024-26, a fim de liberar saldo orçamentário para viabilização da emissão de empenho para a Empresa Contrate, conforme solicitação de empenho inserida no Processo n. 23471.000320/2024-02.

Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 1.000,00, para realização de emissão de empenho em favor da Empresa Contrate (serviços de limpeza e apoio administrativo), retirando da fonte 100000, natureza de despesa 339030, PTRES 231693, e procedendo ao lançamento na mesma fonte, natureza 339037.

Realização de verificação de todos os saldos dos empenhos referentes à prestação de serviços contínuos, emitidos no ano de 2024, a fim de realizar reforços, quando fosse o caso, de modo a deixar saldo nos referidos empenhos, para realização de reforços quando da chegada de recursos orçamentários para o pagamento das próximas faturas.

Realização de reforço no Empenho 2024NE000002, emitido em favor da Empresa MAP Segurança, para prestação dos serviços de vigilância patrimonial, no valor de R$ 20,00 – Processo n. 23471.000064/2024-45, a fim de viabilizar o pagamento da fatura do mês de janeiro de 2024, restando ainda saldo no referido empenho, para realização de reforços quando da chegada de recursos para o pagamento das próximas faturas.

Realização de reforço no Empenho 2024NE000003, emitido em favor da Empresa REDE, para prestação dos serviços de limpeza e conservação, no valor de R$ 50,00 – Processo n. 23471.000071/2024-47, a fim de pagamento de fatura de janeiro de 2024, restando ainda saldo no referido empenho, para realização de reforços quando da chegada de recursos para o pagamento das próximas faturas.

Realização de reforço no Empenho 2024NE000014, emitido em favor da Empresa Entel, para prestação dos serviços de reprografia, no valor de R$ 70,00 – Processo n. 23471.000142/2024-10, a fim de pagamento de fatura de janeiro de 2024, restando ainda saldo no referido empenho, para realização de reforços quando da chegada de recursos para o pagamento das próximas faturas.

Realização de reforço no Empenho 2024NE000007, emitido em favor da Empresa Renovar Engenharia, para prestação dos serviços contínuos de manutenção predial, no valor de R$ 20,00 – Processo n. 23471.000093/2024-15, a fim de pagamento de fatura de janeiro de 2024, restando ainda saldo no referido empenho, para realização de reforços quando da chegada de recursos para o pagamento das próximas faturas.

Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 140,00, para realização de emissão de empenho em favor da Empresa Contrate (serviços de limpeza e apoio administrativo), retirando da fonte 100000, natureza de despesa 339030, PTRES 231693, e procedendo ao lançamento na mesma fonte, natureza 339037 (tendo em vista que o detalhamento anteriormente realizado serviu para reforçar outros empenhos na mesma fonte).