1 - Devido ao grande volume de liquidações referentes as entregas de mercadorias, ocorreram a emissão de 16 Ordens de Pagamentos no SIAFI, detalhadas conforme comprovante em anexo. 

2- Para a emissão das Ordens de Pagamento e Solicitação de Programação Financeira, foram necessários os envios de Mensagens COMUNICA SIAFI, conforme comprovante em anexo. 

3 - Foram emitidas as seguintes Programações Financeiras:

 000008 20Fev24 158145 / 26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA      
 000009 20Fev24 156060 / 26427 - INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA- STO ANTONIO JESU
 000010 20Fev24 158145 / 26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA      
 000011 21Fev24 158145 / 26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA      
 000012 22Fev24 158145 / 26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA      
 000013 22Fev24 158145 / 26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA      

4 - Foram realizados os pagamentos dos tributos:

- ISS

800004 20Fev24 1113 07474287000130                    257,91
800005 22Fev24 1113 10774803000157                    328,22
800006 22Fev24 1113 07848501000171                      5,58
800007 22Fev24 1113 07848501000171                     29,30
800008 22Fev24 1113 07848501000171                     29,85

- IR/PIS/COFINS/CSLL: Foram pré-docados no SIAFI para serem pagos via EFD-REINF pela Reitoria do IFBA. 

5 - Devido a diversidade de fontes diferentes nos empenhos, sobretudo envolvendo recursos de TED, fonte tesouro 100 e fonte 144, custeio e capital, foi necessário a elaboração de planilha financeira para o devido acompanhamento quanto a ordem cronológica e montante necessário em cada fonte.

6 - Foram inclusos os despachos quanto as ordens bancárias emitidas nos respectivos processos, além das consultas necessários como SICAF, verificação quanto a opção pelo simples nacional, dentre outras obrigações ncessárias. 

7- Devido a alteração no cronograma da Conformidade Contábil, foi registrada no dia 19-02, a conformidade contábil no SIAFI referente a competência 01-24.