Consultas diárias à Rede SERPRO, a fim de verificar os saldos orçamentários do Campus Feira de Santana, cujos valores serão devidamente destinados à emissão de empenhos, referentes às solicitações de processos já encaminhados ao Setor Orçamentário.

Inserção de despacho no Processo n. 23471.002500/2023-30, onde a Coordenação de Orçamento anexa empenho ao processo e informa ao Departamento Administrativo e ao Setor de Compras e Licitações que atendeu ao quanto requerido (ressarcimento) mediante emissão na Nota de Empenho 2023NE000145.

Checagem de informações obrigatórias a constarem nos empenhos emitidos com recursos de TED´s e emendas individuais, conforme solicitado no Processo n. 23278.012315/2023-40, a fim de evitar complicações nos repasses financeiros respectivos.

Atualização de planilha para fins de controle da Coordenação de Orçamento, contendo relação de todas as notas de créditos e notas de empenhos emitidas no ano de 2023, contendo a numeração dos processos respectivos, objeto da contratação, setor solicitante e valor contratado (inserção dos novos empenhos, a exemplo do Empenho 2023NE000146).

Consulta à rede SERPRO, objetivando delimitar a natureza de despesa e sub elemento a serem utilizados para emissão do empenho referente ao Processo n. 23278.012105/2023-51 - Pagamento do pessoal externo que trabalhou no PROSEL INGRESSO 2024 (Natureza 339036, sub elemento 35 – serviços de terceiros, pessoa física).

Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 5.223,42, para realização de reforço no Empenho 2023NE000022, referente aos programas complementares, retirando da fonte 100000, natureza de despesa 339000, PTRES 171026, e procedendo ao lançamento na mesma fonte, natureza 339018.

Realização de reforço no Empenho 2023NE000022, referente aos programas complementares, no valor de R$ R$ 5.223,42, a pedido da Direção Geral (recursos oriundos da devolução de crédito do JIFBA Etapa Nordeste – Processo n. 23278.010581/2023-38).

Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 1.210,00, para realizar reforço no Empenho 2023NE000144 (Empresa Contrate), retirando da fonte 100000, natureza de despesa 339000, PTRES 171024, e procedendo ao lançamento na mesma fonte, natureza 339037.

Realização de reforço no Empenho 2023NE000144 (Empresa Contrate), no valor de R$ 1.210,00, para custear despesas de INSS e ISS até o final do exercício de 2023.

Atendimento ao quanto solicitado pela DGCOF no Processo n. 23278.012315/2023-40, verificando todas as notas de empenho emitidas com recursos oriundos de TED´s, a fim de checar se todos foram emitidos com as informações obrigatórias de

Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 15.760,00, para emissão de empenho destinado à contratação de empresa para fornecimento de coffee break para o Campus Feira de Santana, retirando da fonte 100000, natureza de despesa 339000, PTRES 171024, e procedendo ao lançamento na mesma fonte, natureza 339039.

Realização de atualização de credor no SERPRO, a fim de viabilizar a emissão da Nota de Empenho 2023NE000146 – Contratação do serviço de coffee break – Processo n. 23471.002532/2023-35.

Emissão de Empenho 2023NE000146, no valor de R$ 15.760,00, para custear despesas com a contratação de empresa especializada no fornecimento de coffee break para o Campus Feira de Santana (Empresa Moreira Sampaio Ltda) e inserção do referido empenho no Processo n. 23471.002532/2023-35.

Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 400,00 e após, R$ 520,00, para realização de reforços na nota de Empenho 2023NE000027, emitido em favor da Empresa Bamex, retirando da fonte 100000, natureza de despesa 339000, PTRES 171024, e procedendo ao lançamento na mesma fonte, natureza 339039.

Realização de reforços no Empenho 2023NE000027, emitido em favor da Empresa Bamex, nos valores de R$ 400,00 e R$ 520,00, visando viabilizar o pagamento de notas fiscais até o final do exercício de 2023.

A pedido da Direção Geral, realização de anulação do valor de R$ 600,00 no Empenho 2023NE000022 (programas complementares) e reforço no mesmo valor no Empenho 2023NE000023 (programas universais).

Emissão da Nota de Crédito n. 2023NC000019, no valor de R$ 2.735,41, repassando à reitoria créditos referentes ao valor do FGTS dos colaboradores da EMPRESA MAXSERV – Processo n. 23278.009546/2023-76 (após, foi enviada mensagem “comunica SIAFI”.

Inserção de despacho no Processo n. 23278.009546/2023-76, onde a Coordenação de Orçamento informou à DGCOF e ao DEPAD que foi devolvida para a Reitoria a importância de R$ 2.735,41 referente ao valor do FGTS dos colaboradores da EMPRESA MAXSERV, consoante Nota de Crédito 2023NC000019.

Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 14.000,00, para realização de reforço no empenho 2023NE000002 destinado a custear as despesas com energia elétrica no exercício de 2023, retirando da fonte 100000, natureza de despesa 339000, PTRES 171024, e procedendo ao lançamento na mesma fonte, natureza 339039.

Realização de reforço no Empenho 2023NE000002 destinado a custear as despesas com energia elétrica no exercício de 2023, no valor de R$ 14.000,00.

Atualização de planilha contendo saldos de todos os empenhos referentes à prestação de serviços continuados para o Campus (na data de 07/12/2023), a fim de alocar os recursos orçamentários atualmente disponíveis, mediante reforços ou anulações, de modo a contemplar o pagamento das faturas dos meses subsequentes.

Realização de anulação no valor de R$ 2.428,57 no Empenho 2023NE00003 (Oi Telemar) e após, anulação de R$ 500,00; anulação de R$ 6.000,00 no Empenho 2023NE000107 (CESBA), adequando os saldos orçamentários para o final do exercício.

Inserção de despacho no Processo n. 23471.001780/2023-69, onde aCoordenação de Orçamento informa que para viabilizar o pagamento da repactuação do Contrato 01/2023​ com a Empresa REDE, os recursos que serão utilizados serão oriundos da Fonte 1000000000, PTRES 171024, Elemento de despesa 339037 e Plano interno L20RLP0115R, e representam um impacto de 1,36% do montante orçamentário previsto para o ano de 2023.