Consultas diárias à Rede SERPRO, a fim de verificar os saldos orçamentários do Campus Feira de Santana, cujos valores serão devidamente destinados à emissão de empenhos, referentes às solicitações de processos já encaminhados ao Setor Orçamentário.

Atualização de planilha para fins de controle da Coordenação de Orçamento, contendo relação de todas as notas de créditos e notas de empenhos emitidas no ano de 2023, contendo a numeração dos processos respectivos, objeto da contratação, setor solicitante e valor contratado (inserção dos novos empenhos, a exemplo dos Empenhos 2023NE000141, 2023NE000142, 2023NE000143, 2023NE0001434)

Inserção dos empenhos n. 2023NE000141 e 2023NE000142, juntamente com comprovante de envio por e-mail para as empresas Caio Ernani e Yeti Sporting, no Processo n. 23471.001968/2023-15.

Inserção de encaminhamento no Processo n. 23471.001968/2023-15, onde a Coordenação de Orçamento informa ao SECOM, DEPAD e Direção Geral que atendeu à solicitação de empenho, mediante a emissão das Notas de Empenho n. 2023NE000141 e 2023NE000142, em favor das Empresas Caio Ernani e Yeti Sporting, já tendo inclusive, encaminhado e-mails para as referidas empresas, solicitando a entrega dos materiais.

Realização de pesquisa acerca da necessidade de cadastrar os empenhos substitutivos de contrato no sítio de Compras Governamentais, para que possam ser liquidados em ano posterior (definir ou remover substitutivo de contrato/publicação de notas de empenho).

Consulta de saldo da Empresa MAP (Empenho 2023NE000095), diante do aumento nos valores das notas fiscais emitidas a partir do mês de outubro/2023, fruto da repactuação contratual, a fim de verificar qual valor seria necessário para finalizar o exercício 2023.

Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 10.250,00, para realização de reforço no empenho 2023NE000095, para custear o pagamento da Empresa Map Vigilância, retirando da fonte 100000, natureza de despesa 339000, PTRES 171024, e procedendo ao lançamento na mesma fonte, natureza 339037.

Emissão de Empenho 2023NE000143, no valor de R$ 10.250,00, para custear o pagamento da Empresa Map Vigilância até o mês de dezembro de 2023, tendo em vista o aumento nas Notas Fiscais a partir do mês de outubro de 2023, fruto da repactuação contratual (inserção do referido empenho no Processo n. 23471.000585/2023-11).

Verificação dos saldos orçamentários de todas as empresas terceirizadas que possuíam na data de 01/12/2023 empenhos com saldos oriundos da emenda de bancada, quais sejam, Rede, Renovar e Contrate, nos valores de R$ 31.789,76, R$ 26.143,58 e R$ 15.421,28, a fim de delimitar valores de juros e multas junto ao Departamento Financeiro.

Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 1.800,00, para emissão de empenho para custear o pagamento de despesas com INSS e ISS (Contrato n. 24/2023), até o final do exercício de 2023, retirando da fonte 100000, natureza de despesa 339000, PTRES 171024, e procedendo ao lançamento na mesma fonte, natureza 339037.

Emissão da Nota de Empenho n. 2023NE000144, em favor da Empresa Contrate Serviços Ltda, no valor de R$ 1.800,00, a fim de custear o pagamento de despesas com INSS e ISS (Contrato n. 24/2023), até o final do exercício de 2023.

Realização de cancelamento do Empenho 2022NE000094 (cujo saldo era de R$ 1.777,40), emitido em favor da Empresa All Alimentos, considerando que a mesma não tem interesse na prorrogação contratual e que novo processo de contratação já foi instaurado (Processo n. 23471.002532/2023-35).

Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 53,50, para emissão de empenho para custear ressarcimento à servidora Driele Rocha, retirando da fonte 100000, natureza de despesa 339000, PTRES 171024, e procedendo ao lançamento na mesma fonte, natureza 339093.

Emissão da Nota de Empenho n. 2023NE000145, em favor da servidora Driele Rocha, no valor de R$ 53,50, a fim de custear ressarcimento à servidora Driele Rocha, conforme Processo n. 23471.002500/2023-30.